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Warren Buffett entra em participação na Taiwan Semiconductor, 2 outras ações

Resumo

  • Além da Taiwan Semiconductor, Buffett comprou a Louisiana-Pacific
    LPX
    e Jefferies.
  • Ele vendeu a STORE Capital
    STOR
    .
  • O guru também adicionou à Occidental e à Chevron
    CVX
    .

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Financeiro)(BRK.B, Financeiro), o conglomerado multibilionário administrado por Warren Buffet (negociações, portfólio), divulgou sua carteira de ações para o terceiro trimestre de 2022 na segunda-feira.

Com uma pilha de dinheiro de mais de $ 109 bilhões para gastar em ações no final de setembro, o renomado guru e seus dois gerentes de portfólio, Ted Weschler e Todd Combs, dedicaram muito dinheiro para ampliar o investimento na Occidental Petroleum
OXY
Corp. (OXY, Financeiro). Ela agora possui 21,38% das ações em circulação da empresa.

Outras compras notáveis ​​para o trimestre que foram relatadas no arquivo 13F incluíram novas posições na Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Financeiro), Louisiana-Pacific Corp. (LPX, Financeiro) e Jefferies Financial Group Inc. (JEF, Financeiro). Também adicionou à Chevron Corp. (CVX
CVX
, Financeiro) estaca.

Quanto ao lado da venda, a Berkshire saiu da STORE Capital Corp. (STOR, Financeiro) e fez grandes reduções no US Bancorp
TBBK
(USB, Financeiro), Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Financeiro), Banco de Nova York Mellon
BK
Corp. (BK, Financeiro), General Motors
GM
Co. (GM, Financeiro) e Kroger
KR
Co. (KR, Financeiro).

Os investidores devem estar cientes de que os registros 13F não fornecem uma imagem completa das participações de uma empresa, pois os relatórios incluem apenas suas posições em ações dos EUA e recibos de depósito americanos, mas ainda podem fornecer informações valiosas. Além disso, os relatórios refletem apenas negócios e participações a partir da data de arquivamento da carteira mais recente, que pode ou não ser mantida pela empresa relatora hoje ou mesmo quando este artigo foi publicado.

Cinco da Berkshire maiores participaçõesrespondendo por mais da metade da carteira de ações, são Apple
AAPL
Inc. (AAPL, Financeiro), Banco da América
BAC
Corp. (BAC, Financeiro), Chevron, Coca-Cola
KO
Co. (KO, Financeiro) e American Express
AXP
Co. (AXP, Financeiro).

A carteira de ações de $ 296,10 bilhões do guru consistia em 49 ações em 30 de setembro. A maior parte da carteira foi investida em ações de tecnologia em 45,16%, enquanto o setor de serviços financeiros tem um peso de 24,01% e o espaço de energia representa 12,05%.

Ocidental

Conforme divulgado anteriormente, Buffett aumentou sua Occidental Petroleum (OXY, Financeiro) detendo 22,58% durante o terceiro trimestre, comprando 35,8 milhões de ações. A operação teve um impacto de 0,74% na carteira de ações. As ações foram negociadas a um preço médio de $ 64,01 por ação durante o trimestre.

A posição ocupa atualmente 4,03% da carteira de ações e é agora sua sexta maior participação, com 194,35 milhões de ações. Ele ganhou aproximadamente 38,92% sobre o investimento até agora.

O produtor de petróleo e gás com sede em Houston tem um valor de mercado de US$ 66,61 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 73,28 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 7.01, um relação preço-livro de 3,78 e um relação preço-venda de 2.11.

o Valor GF Line sugere que a ação está significativamente supervalorizada atualmente com base em índices históricos, desempenho financeiro passado e projeções de lucros futuros dos analistas.

Semicondutor de Taiwan

O guru investiu em 60,1 milhões de ações da Taiwan Semiconductor (TSM, Financeiro), alocando 1,39% da carteira de ações à participação. As ações foram negociadas por um preço médio de US$ 82,65 cada durante o trimestre. agora é o 10º-maior participação

A empresa taiwanesa, que fabrica chips semicondutores, tem valor de mercado de US$ 377,55 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 72,80 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 14.11, um relação preço-livro de 4,52 e um relação preço-venda de 6.03.

De acordo com Valor GF Line, o estoque está significativamente subvalorizado atualmente.

Louisiana-Pacífico

O investidor adquiriu 5,79 milhões de ações da Louisiana-Pacific (LPX, Financeiro), dedicando 0,10% da carteira de ações à posição. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio por ação de US$ 56,84.

A fabricante de materiais de construção, com sede em Nashville, Tennessee, tem um valor de mercado de US$ 4,22 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 58,90 na segunda-feira, com uma relação preço/lucro de 3,78uma relação preço-livro de 3,10 e um relação preço-venda de 1.02.

Baseado no Valor GF Line, a ação parece estar significativamente subvalorizada.

Jefferies

O Oráculo de Omaha entrou em uma participação de 433.558 ações da Jefferies (JEF, Financeiro). As ações foram negociadas a um preço médio de $ 31,66 por ação durante o trimestre.

O banco de investimentos com sede em Nova York tem um valor de mercado de US$ 8,45 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 36,89 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 10.08, um relação preço-livro de 0,82 e um relação preço-venda de 1.30.

o Valor GF Line sugere que o estoque está significativamente supervalorizado atualmente.

divisa

Com um impacto de 0,19% na carteira de ações, Buffett aumentou o Chevron (CVX, Financeiro) em 2,43%, comprando 3,9 milhões de ações. As ações foram negociadas por um preço médio de US$ 152,51 cada durante o trimestre.

Ele agora detém 165,4 milhões de ações no total, respondendo por 8,02% da carteira de ações. GuruFocus estima que ganhou 38,99% sobre o investimento até agora, que é sua terceira maior participação.

A gigante da energia com sede em San Ramon, Califórnia, tem um valor de mercado de US$ 360,72 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 186,55 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 10.61, um relação preço-livro de 2,27 e um relação preço-venda de 1,60.

De acordo com Valor GF Line, o estoque está bastante valorizado atualmente.

LOJA Capital

O guru saiu do STORE Capital de 6,9 ​​milhões de ações (STOR, Financeiro), impactando a carteira de ações em -0,06%. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio por ação de US$ 28,41.

GuruFocus estima que ganhou 34,84% sobre o investimento ao longo de sua vida útil.

O fundo de investimento imobiliário com sede em Scottsdale, Arizona, tem um valor de mercado de US$ 8,95 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 31,65 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 27.28, um relação preço-livro de 1,67 e um relação preço-venda de 9,92.

Baseado no Valor GF Line, a ação parece estar modestamente subvalorizada.

US Bancorp

Buffett restringiu o US Bancorp (USB, Financeiro) com 35,07%, vendendo 42,01 milhões de ações e impactando a carteira de ações em -0,65%. As ações foram negociadas a um preço médio de $ 46,27 por ação durante o trimestre.

Após nova redução em outubro, o guru passou a deter 53,04 milhões de ações, que representam 0,76% da carteira de ações. Ele ganhou aproximadamente 38,73% sobre o investimento até agora.

O banco com sede em Minneapolis tem um valor de mercado de US$ 65,15 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 43,85 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 10.42, um relação preço-livro de 1,60 e um relação preço-venda de 2,77.

o Valor GF Line sugere que a ação está modestamente subvalorizada.

Activision Blizzard

Com impacto na carteira de ações em -0,21%, o investidor reduziu a Activision Blizzard (ATVI, Financeiro) em 12,07%, vendendo 8,3 milhões de ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio de US$ 78,30 cada.

A Berkshire detém agora um total de 60,14 milhões de ações, que representam 1,51% da carteira de ações. Até agora, os dados do GuruFocus mostram que Buffett perdeu cerca de 1,58% no investimento, que agora é a nona maior participação.

A editora de videogames com sede em Santa Monica, Califórnia, que está sendo adquirida pela Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT, Financeiro), tem valor de mercado de US$ 57,88 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 73,96 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 34,72, um relação preço-livro de 3.08 e um relação preço-venda de 7,89.

De acordo com Valor GF Line, o estoque está bastante valorizado atualmente.

Banco de Nova York Mellon

O guru vendeu 10,15 milhões de ações do Bank of New York Mellon (BK, Financeiro), impactando a carteira de ações em -0,14% e reduzindo a posição em 14,02%. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio por ação de US$ 42,63.

Ele agora detém 62,21 milhões de ações no total, refletindo 0,81% da carteira de ações. GuruFocus estima que ganhou 1,02% no investimento de longa data.

O banco de investimentos com sede em Nova York tem um valor de mercado de US$ 35,22 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 43,58 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 13h25, um relação preço-livro de 1,01 e um relação preço-venda de 2.22.

Baseado no Valor GF Line, a ação parece estar modestamente subvalorizada atualmente.

General Motors

Buffett aparou sua General Motors (GM, Financeiro) em 5,44%, vendendo 2,87 milhões de ações. A operação impactou a carteira de ações em -0,03%. As ações foram negociadas a um preço médio de $ 36,70 por ação durante o trimestre.

Ele agora tem um total de 50 milhões de ações, o que lhe dá 0,54% de espaço na carteira de ações. GuruFocus diz que ganhou cerca de 33,25% sobre o investimento ao longo de sua vida útil.

A montadora com sede em Detroit tem um valor de mercado de US$ 56,73 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 39,93 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 6,78, um relação preço-livro de 0,86 e um relação preço-venda de 0,41.

o Valor GF Line sugere que a ação está atualmente modestamente subvalorizada.

Kroger

O Kroger (KR, Financeiro) foi reduzida em 4,14%, perdendo 2,16 milhões de ações. Negociada a um preço médio de $ 47,51 no trimestre, a transação teve um impacto de -0,03%.

Buffett agora detém 50,3 milhões de ações, representando 0,74% da carteira de ações. Ele ganhou 47,472% sobre o investimento até agora.

A rede de supermercados, com sede em Cincinnati, tem um valor de mercado de US$ 33,33 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 46,56 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 14.15, um relação preço-livro de 3,45 e um relação preço-venda de 0,24.

De acordo com Valor GF Line, o estoque está bastante valorizado atualmente.

Veja o restante do portfólio de Buffett aqui.

Divulgações

Eu/nós não temos posições nas ações mencionadas e não temos planos de comprar novas posições nas ações mencionadas nas próximas 72 horas.

Fonte

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