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Verificando o próximo movimento do Bitcoin – A liquidez dos EUA pode oferecer pistas?

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  • A atual retração do preço do BTC coincide com uma queda na liquidez dos EUA.
  • A QCP, uma empresa de negociação de ativos, vê as taxas fixas de financiamento como uma grande oportunidade para os touros.

Bitcoin [BTC] é um viciado em liquidez e pode estagnar rapidamente quando não há o suficiente para sobreviver.

De acordo com o pseudônimo analista de criptografia Ted Talks Macro, a correlação entre o BTC e a liquidez tradicional é ainda mais forte no momento.

O analista observado que,

“A correlação entre o BTC e a liquidez do mercado tradicional permanece forte. Períodos mais lentos de ação dos preços coincidem com patamares de ‘liquidez’ disponível, divulgados em fevereiro.”

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Fonte: X/Tedstalksmacro

O gráfico mostrou que a grande recuperação em 2021 coincidiu com um aumento na liquidez (delta das reservas bancárias em dólares) marcado em verde.

Da mesma forma, o mercado baixista de 2022 ou o inverno criptográfico ocorreram quando a liquidez era negativa. Até agora, a recuperação no primeiro trimestre de 2024 também correspondeu a um aumento na liquidez.

Infelizmente, a ligeira queda na liquidez no segundo trimestre marcou a atual estagnação dos preços do BTC. Isso ressalta que os preços do BTC estão sujeitos aos caprichos do fluxo de caixa dos EUA e da oferta monetária global.

O Bitcoin retomará sua alta quando a liquidez melhorar?

A maioria dos analistas prevê que o espaço de liquidez melhorará no segundo semestre de 2024.

O fundador da BitMEX, Arthur Hayes, já havia visto as eleições nos EUA como uma oportunidade propícia para o tesouro dos EUA injetar mais liquidez.

Ted Talks Macro partilha um sentimento semelhante, mas projecta que o espaço de liquidez fiscal poderá ser mais favorável no final de 2024.

“A perspectiva para as reservas bancárias é que caiam em meados do ano – terceiro trimestre, à medida que a linha de crédito RR se esgota…No entanto, esperamos que as barras verdes voltem rapidamente a partir de então, à medida que as condições financeiras sem dúvida melhorem em 2025.”

No entanto, a empresa institucional de negociação de ativos criptográficos, QCP, viu as condições macro deprimidas como a oportunidade perfeita para operar comprado. Parte da declaração do Telegram do QCP ler,

“O financiamento do Perp está praticamente estável, com muitos Altcoins apresentando financiamento negativo, o que abre um caminho para os especuladores construírem posições compradas alavancadas.”

Se a macro ocorrer conforme mencionado, então a retração do mercado em abril poderá ser uma das melhores janelas de desconto para os touros tardios.

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