Por omkar godbole (todos os tempos ET, a menos que indicado de outra forma)
Os mercados tradicionais e de criptografia se estabilizaram nas últimas 48 horas, mas os principais índices de volatilidade permanecem elevados, pedindo cautela aos touros que esperam um movimento constante mais alto.
O Bitcoin, o líder do mercado de criptografia, liderou brevemente US $ 92.700, estendendo a recuperação de baixos em torno de US $ 81.500 na terça -feira. Move, CRO, Ondo e Render negociaram 10% a 17% mais altos até a redação. Em termos gerais, a IA, as moedas dos jogos e da camada 2 são os subsetores de criptografia com melhor desempenho nas últimas 24 horas.
A medida positiva pode ser atribuída aos rumores de que o presidente Donald Trump revelará uma reserva estratégica de bitcoin nos EUA durante a cúpula de criptografia da Casa Branca de sexta -feira. Enquanto isso, as esperanças de que as tarifas de Trump provavelmente não suportem ajudem a restaurar o sentimento de risco em Wall Street e Alemanha e os foguetes fiscais da China ofereceram apoio às ações asiáticas e européias.
Ainda assim, não vimos um declínio notável nos índices de volatilidade. No momento, o índice BVIV da Volmex, que mede a turbulência de preços de 30 dias implícita ou esperada, manteve apenas cinco pontos abaixo da alta de terça-feira de 66%, mas bem acima da baixa de fevereiro de 49,6%. Talvez os comerciantes vejam a cúpula de criptografia de sexta-feira como o momento de fazer ou quebrar a criptografia, como o presidente, que prometeu muito por meses, deve agora entregar as mercadorias o mais rápido possível.
Nos mercados tradicionais, Vix, o medidor de medo de Wall Street, realizado em 23,65 quarta-feira, o mais alto desde meados de dezembro, de acordo com a Data Source Tradingview. Enquanto isso, o índice de movimentação, que mede a volatilidade de 30 esperados nas notas do Tesouro dos EUA, permaneceu elevada em 104, a mais alta desde novembro (mancha de verificação do dia).
A volatilidade elevada nos títulos é particularmente preocupante, pois é conhecido por causar aperto financeiro e pesar ativos de risco. Por enquanto, no entanto, um dólar mais fraco parece estar compensando isso.
Ainda assim, os índices de Vol Sticky nos mercados tradicionais levantam uma questão importante: a preocupação do mercado está apenas sobre tarifas ou há preocupações subjacentes relacionadas a uma desaceleração significativa impulsionada por outros fatores, como potencial consolidação fiscal?
A propagação entre os rendimentos da nota do Tesouro de 10 anos dos EUA e a lei do tesouro de três meses voltou a se tornar negativo, invertendo a curva de rendimento para sugerir recessão-contrações trimestrais consecutivas no PIB. “[This is] Geralmente, não é um bom sinal “, disse Noelle Acheson, autor de The Crypto, o bolro agora informativo na edição de quarta -feira.
No início desta semana, o modelo GDPNOW do Fed de Atlanta sinalizou uma contração de quase 3% no PIB dos EUA no primeiro trimestre. O número é devido a uma atualização hoje. Os medos de recessão provavelmente se fortalecerão se não veremos uma melhoria hoje, potencialmente pressionando ativos de risco, incluindo criptomoedas.
Acheson resumiu melhor a situação: “Ainda estamos navegando na disputa entre narrativas-por um lado, o sentimento de risco impulsionado pela incerteza da macro poderia manter o BTC e outros ativos de criptografia deprimidos por um tempo. Por outro lado, a narrativa de” refúgio segura “está ganhando força, à medida que as notícias positivas da Casa Branca destacam a mudança de alteração no assoneto na maior mudança na mudança de apoio.” Fique alerta!
O que assistir
- Crypto:
- Macro
- 6 de março, 8:15: O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) anunciará sua decisão da taxa de juros. Conferência de imprensa (Link ao vivo) Às 8:45, a declaração de política monetária é divulgada às 9:00 As projeções macroeconômicas da equipe do BCE são divulgadas às 9:45
- Taxa de instalação de depósito est. 2,5% vs. Anterior. 2,75%
- Taxa de refinanciamento principal est. 2,65% vs. Anterior. 2,9%
- Taxa de empréstimos marginais Anterior. 3,15%
- 6 de março, 8:30: O Departamento de Trabalho dos EUA libera dados de emprego para a semana que terminou em 1º de março.
- Reivindicações de desemprego inicial EST. 235K vs. Anterior. 242k.
- 7 de março, 7:00: O Instituto Nacional de Estada do México, geografía (Inegi), lançará dados de inflação de preços ao consumidor de fevereiro.
- Taxa de inflação do núcleo Mom 0,46% vs. Anterior. 0,41%
- Taxa de inflação do núcleo YOY EST. 3,62% vs. Anterior. 3,66%
- Taxa de inflação mãe est. 0,27% vs. Anterior. 0,29%
- Taxa de inflação YOY EST. 3,77% vs. Anterior. 3,59%
- 7 de março, 8:30: O Statistics Canada é lançado em fevereiro dados de emprego.
- Taxa de desemprego est. 6,7% vs. Anterior. 6,6%
- Mudança de emprego est. 20k vs. Anterior. 76k
- 7 de março, 8:30: O Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA (LBS) divulga dados de emprego de fevereiro.
- Folhas de pagamento não agrícolas est. 160K vs. Anterior. 143K
- Taxa de desemprego est. 4% vs. Anterior. 4%
- 8 de março, 20:30: O Bureau Nacional de Estatísticas da China libera dados de inflação de preços ao consumidor (CPI) e dados de inflação de preços do produtor (PPI).
- Taxa de inflação mamãe prev. 0,7%
- Taxa de inflação Yoy Anterior. 0,5%
- Ppi yoy prev. -2,3%
- 6 de março, 8:15: O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) anunciará sua decisão da taxa de juros. Conferência de imprensa (Link ao vivo) Às 8:45, a declaração de política monetária é divulgada às 9:00 As projeções macroeconômicas da equipe do BCE são divulgadas às 9:45
- Ganhos (ests. Com base nos dados do FactSet)
Eventos simbólicos
- Votos e chamadas de governança
- Aave Dao está discutindo o Introdução de Sghoum token com rendimento que permite que os usuários obtenham a taxa de poupança do AAVE (ASR) depositando o GHO StableCoins.
- Sandbox Dao está discutindo o estabelecimento do Programa Sandbox Dao Grants para distribuir financiamento aos projetos com mais eficiência.
- 6 de março, 8:30: GMX para segurar um Call da comunidade de governança Para o GMX Dao.
- 6 de março, 10h: próximo ao protocolo para hospedar um Prefeitura.
- 7 de março, 10h: bordo para hospedar um x espaços onde um “anúncio emocionante” será revelado.
- Desbloqueia
- 7 de março: Kaspa (KAS) para desbloquear 0,63% da oferta circulante no valor de US $ 12,43 milhões.
- 9 de março: Movimento (mover) para desbloquear 2,08% de sua oferta circulante no valor de US $ 24,45 milhões.
- 12 de março: Aptos (APT) para desbloquear 1,93% da oferta circulante no valor de US $ 70,12 milhões.
- 15 de março: Starknet (STRK) para desbloquear 2,33% de sua oferta circulante no valor de US $ 12,42 milhões.
- 15 de março: SEI (SEI) para desbloquear 1,19% de sua oferta circulante no valor de US $ 12,88 milhões.
- 16 de março: o Arbitrum (ARB) para desbloquear 2,1% de sua oferta circulante no valor de US $ 39,46 milhões.
- Listagens de token
- 6 de março: Roam (roam) a ser listado em Kucoin e Mexc.
- 6 de março: Renzo (Rez) a ser listado no Coinbase.
- 6 de março: Redstone (vermelho) a ser listado em Kucoin, Lbank, Bingx e Bybit.
- 6 de março: Magic Eden (ME) a ser listado no Binance.us
Conferências
Conversa fiada
Por Shaurya Malwa
- O AAVE, um protocolo de empréstimo líder no Ethereum, está conduzindo uma verificação da comunidade para “Sgho”, um produto de poupança de baixo risco construído em torno de seu Gho Stablecoin nativo e uma nova “taxa de poupança AAVE” para expandir recompensas para os detentores.
- A SGHO pretende fornecer aos usuários um token ERC-20 portador de rendimento, depositando o GHO, com a taxa de poupança ligada ao rendimento nativo de um pool USDC no V3 da AAVE.
- O lançamento da SGHO, não com taxas de retirada ou depósito, faz parte da estratégia de crescimento agressiva de Aave Dao para impulsionar a adoção de GHO durante um mercado de rendimento deprimido.
- Juntamente com a SGHO, a AAVE está buscando outras iniciativas para expandir a base de usuários de Gho, como introduzi -la como um token de gás em diferentes blockchains e integrá -lo a vários ecossistemas, além de aprovar um reequilíbrio do Tesouro para reduzir riscos e melhorar a liquidez no AAVE V3.
Posicionamento de derivados
- As taxas de financiamento para a maioria dos principais tokens, exceto ADA, XRP e TON, são positivas, por dados da fonte de dados. O número negativo para as três moedas sugere viés para shorts e potencial para um pouco de aperto, caso o preço do ponto seja resiliente.
- BTC, as taxas de financiamento ETH permanecem levemente positivas.
- A estabilidade do mercado ainda não trouxe um aumento notável no CME BTC e no futuro interesse aberto da ETH. Isso mostra que as instituições provavelmente ainda cautelosas de possíveis riscos de queda.
- BTC, as reversões de risco de opções ETH agora mostram um viés para o vencimento de abril.
Movimentos de mercado:
- O BTC aumentou 1,07%, a partir das 16:00 ET quarta -feira a US $ 91.402,24 (24 horas: +1,66%)
- A ETH aumentou 2,66% em US $ 2.296,32 (24 horas: +3,55%)
- Coindesk 20 subiu 2,4% em 3.009,09 (24 horas: +2,99%)
- Ether Cesr Composite Taxa de retirada caiu 35 bps a 3%
- A taxa de financiamento do BTC é de 0,0081% (8,9% anualizada) na Binance
- DXY caiu 0,11% em 104,16
- O ouro caiu 0,21% em US $ 2.909,10/oz
- A prata aumentou 0,33% a US $ 32,97/oz
- Nikkei 225 fechado +0,77% em 37.704,93
- Hang Seng fechou +3,29% em 24.369,71
- FTSE caiu 1,07% em 8.661,73
- Euro Stoxx 50 caiu 0,41% em 5.466,55
- DJIA fechou na quarta -feira +1,14% em 43.006,59
- S&P 500 fechado +1,12% em 5.842,63
- Nasdaq fechou +1,46% a 18.552,73
- Índice de composto S&P/TSX fechado +1,22% a 24.870,80
- S&P 40 América Latina fechada +2,43% a 2.342,30
- A taxa de tesouraria de 10 anos dos EUA aumentou 2 bps a 4,3%
- Os futuros do e-Mini S&P 500 caíram 1,12% em 5.785,75
- Os futuros de E-Mini Nasdaq-100 caíram 1,33% em 20.391,00
- Os futuros do índice médio industrial do e-Mini Dow Jones caíram 0,95% em 42.658,00
Estatísticas de bitcoin:
- Domínio BTC: 61.33 (-0,41%)
- Razão Ethereum para Bitcoin: 0,02516 (1,74%)
- Hashrate (média móvel de sete dias): 790 EH/S
- HashPrice (Spot): US $ 50,5
- Taxas totais: 4,82 BTC / $ 430.123
- CME Futures Open interesse: 144.250 BTC
- BTC preço em ouro: 31,2 oz
- BTC vs Gold Market Cap: 8,85%
Análise técnica
- O Bitcoin está pressionando a linha de resistência horizontal de 9 de janeiro e 3 de fevereiro. A próxima resistência é a linha de tendência descendente de altos recordes.
- Uma falha em ultrapassar esses níveis-chave pode atrair mais vendedores técnicos, potencialmente levando a um teste do suporte médio de 200 dias em cerca de US $ 83 mil.
Equidades criptográficas
- MicroStrategy (MSTR): Fechado na quarta-feira a US $ 308,55 (+12,14%), queda de 0,55% a US $ 306,85 no pré-mercado
- Coinbase Global (Coin): fechado por US $ 222,45 (+4,66%), queda de 1,38% a US $ 219,38
- Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechado em C $ 20,34 (+6,83%)
- Mara Holdings (Mara): Fechado em US $ 15,12 (+8,23%), queda de 0,4% a US $ 15,06
- Plataformas Riot (Riot): Fechado em US $ 8,88 (+5,59%), queda de 1,58% a US $ 8,74
- Core Scientific (CORZ): Fechado em US $ 9,60 (+0,1%), queda de 23,71% a US $ 7,32
- CleanSpark (CLSK): Fechado em US $ 8,55 (+10,18%), queda de 1,29% a US $ 8,44
- Coinshares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechado a US $ 17,20 (+5,78%), queda de 4,48% a $ 16,43
- Semler Scientific (SMLR): fechado a US $ 38,37 (+0,03%)
- Movimento de Êxodo (Êxodo): Fechado em US $ 29,01 (-31,71%), um aumento de 6,48% a US $ 30,89
Fluxos de ETF
ETFs de ponto BTC:
- Fluxo líquido diário: US $ 22,1 milhões
- Fluxos líquidos cumulativos: US $ 36,75 bilhões
- Total de Holdings BTC ~ 1.128 milhões.
ETFs ETH de ponto
- Fluxo líquido diário: -US $ 63,3 milhões
- Fluxos líquidos cumulativos: US $ 2,76 bilhões
- Total de Holdings ETH ~ 3,635 milhões.
Fonte: Investidores de Farmide
Fluxos noturnos
Gráfico do dia
- O índice de movimento liderou a alta de janeiro, sugerindo maior volatilidade nas notas do Tesouro dos EUA.
- Os títulos voláteis geralmente causam aversão ao risco.
Enquanto você estava dormindo
- O BCE espera cortar as taxas de juros à medida que os comerciantes se acumulam em apostas alimentadas de alcance (Coindesk): O BCE deve reduzir sua taxa de juros para 2,65% na quinta -feira, aumentando a redução da liquidez global e potencialmente aumentando os ativos de risco, incluindo criptomoedas.
- O Bitcoin aumenta para US $ 92k, os preços do XRP são abafados à medida que a Crypto Summit da Casa Branca se aproxima (Coindesk): As principais criptomoedas obtidas na quinta -feira antes do evento da Casta Branca de sexta -feira, com o Bitcoin superando brevemente US $ 92.000 antes de recuar.
- O World Liberty Financial apoiado por Trump recorda US $ 21,5 milhões no WBTC, ETH, Move: Coindesk (Coindesk): Os dados na cadeia mostra uma startup definida vinculada à família Trump adicionada 4.468 ETH, 110,6 WBTC e 3,42 milhões de mudam para seu tesouro na quarta-feira.
- O comércio de recessão está de volta a Wall Street (The Wall Street Journal): Os medos de recessão dos EUA estão aumentando entre analistas e investidores, com preocupações com a guerra comercial, enfraquecendo os dados econômicos e as demissões do governo federal prejudicaram a confiança do consumidor e enviaram índices de capital mais baixos.
- Mais palavras do que ações da China no consumo mantêm a deflação em jogo (Reuters): Apesar do impulso da China pelo estímulo fiscal para aumentar os gastos domésticos e contra a deflação em meio a preocupações tarifárias, são necessários analistas de reformas estruturais mais ousadas e medidas de bem -estar mais fortes.
- A Mint da Coréia do Sul está lutando com uma escassez de barra de ouro enquanto as restrições de suprimento mordem (CNBC): Em meio a incerteza política e um enfraquecimento vencido, as vendas de barras de ouro da Coréia do Sul suspensas no mês passado, com máquinas de venda automática esgotadas e bancos pausando as vendas devido à oferta rígida.