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Sinal Alts atinge novo mínimo, sugerindo uma potencial recuperação de altcoin

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Uma das muitas maneiras de analisar o mercado de criptografia é comparar o desempenho de seus segmentos. Por uma questão de simplicidade, ecossistemas líderes e de grande capitalização como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) pode ser visto como um segmento único do mercado cujos movimentos podem ser significativamente diferentes do resto do mercado.

Enquanto isso, o resto do mercado pode ser definido como “altcoins” porque seu desempenho tem mostrado historicamente uma correlação mais baixa com BTC e ETH.

Dentre as diversas ferramentas disponíveis para analisar esses segmentos, o sinal alts se destaca como o principal. Desenvolvido como um oscilador, semelhante a ferramentas tradicionais como o RSI, o sinal alts oferece uma visão granular comparando o valor de mercado de todas as criptomoedas, excluindo BTC e ETH, com o valor total de mercado das criptomoedas.

À medida que se move dentro de uma faixa de 0 a 1, o sinal fornece informações sobre o desempenho relativo das altcoins em relação ao mercado mais amplo, servindo como um barômetro para seus pontos fortes ou fracos.

A utilidade do sinal reside na sua capacidade de definir cenários de mercado específicos. Cada cenário mostra diferentes condições de mercado e abre estratégias potenciais para traders e investidores. Esses cenários variam de alta a baixa.

No primeiro cenário, tanto o BTC quanto o sinal alts estão subindo, indicando uma clara tendência de alta onde ambos os segmentos estão crescendo. Normalmente, isso ocorre quando o domínio do Bitcoin está estável ou em declínio, o que sinaliza uma ampla recuperação em todo o mercado.

Nesse cenário, os investidores costumam considerar aumentar suas posições em altcoins, especialmente se o sinal das altcoins subir de forma mais acentuada que o BTC — sugerindo um desempenho mais forte no setor de altcoins.

No segundo cenário, tanto o BTC quanto o sinal alternativo estão diminuindo, indicando uma clara tendência de baixa em todo o mercado. Nesta situação, os investidores geralmente procuram reduzir o risco realocando para stablecoins ou criptomoedas “blue chip”, contribuindo ainda mais para a recessão.

O terceiro cenário vê o BTC caindo enquanto o sinal alternativo está subindo. Isso é menos comum e ocorre quando o Bitcoin perde valor, mas as altcoins superam o BTC. Isto pode indicar uma curta temporada alternativa, onde os investidores muitas vezes aumentam a exposição às altcoins, desde que o declínio do Bitcoin não seja muito acentuado.

O aumento do Bitcoin e o declínio do sinal alternativo são o quarto cenário, que ocorre se o Bitcoin estiver superando o mercado mais amplo, muitas vezes observado antes de um evento de redução pela metade ou no início de um mercado em alta.

Embora o mercado global esteja a aumentar em termos de dólares, a Bitcoin está a ganhar valor mais rapidamente do que as altcoins. Este cenário tem sido historicamente um bom momento para acumular altcoins, já que grande parte do mercado antecipa uma recuperação atrasada.

Desde o início do ano, o sinal alts apresentou volatilidade significativa. Começando em 0.4230, inicialmente mostrou uma posição forte, mas caiu acentuadamente para 0.1991 em meados de Janeiro e posteriormente para 0.1599 no final de Fevereiro, indicando uma mudança em direcção à zona de acumulação.

No final de março, o sinal recuperou parcialmente para 0,2193, apenas para cair para um nível de compra geracional de 0,0301 no final de abril. Este padrão sugere que, embora o mercado tenha começado relativamente saudável, os investidores avançaram gradualmente para uma forte acumulação, indicando uma potencial subvalorização ou apreensão do mercado.

sinal alternativo
Gráfico mostrando o sinal alts (verde) em comparação com o BTC (cinza) de 1º de junho de 2019 a 29 de abril de 2024 (Fonte: Análise de Dunas)

Em contraste, a ação do preço do Bitcoin durante o mesmo período conta uma história um pouco diferente. A ação do seu preço alinha-se perfeitamente com o quarto cenário, onde supera as altcoins, mesmo que ambos os segmentos geralmente subam em termos de dólares. Este cenário normalmente indica uma fase pré-mercado em alta, onde o Bitcoin lidera uma recuperação geral, mas as altcoins ainda não participaram plenamente da alta.

Como o Bitcoin viu seu preço subir este ano com a adoção institucional impulsionada pelos ETFs e pela redução pela metade, as altcoins não acompanharam o ritmo. Isto mostra o potencial para um período de fermentação em que as altcoins estarão preparadas para movimentos significativos, uma vez que o sentimento do mercado mude mais favoravelmente em direção a elas. Historicamente, esse padrão resultou no desenvolvimento de uma recuperação mais explosiva do mercado de altcoins.

O sinal alts está atualmente profundamente na zona de compra geracional, abaixo de 0,1.

Segundo dados do Dune Analytics desenvolvidos pelo analista @criptokoryoesta tem sido historicamente uma boa oportunidade para acumular altcoins, com a expectativa de que os seus preços acabem por subir para refletir os ganhos mais amplos do mercado.

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