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- O último relatório de empregos dos EUA chegou e está muito acima das expectativas, com 336.000 novos empregos criados no mês de setembro
- Isso é muito superior aos 163 mil novos empregos esperados, mostrando que a economia ainda está muito mais quente do que o Fed gostaria.
- Principais negociações semanais e mensais
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Grandes eventos que podem afetar seu portfólio
Mencionamos o termo “aterrissagem suave” algumas vezes aqui nos últimos meses. E isso ocorre porque parece que o Fed pode ter alcançado o altamente improvável; enfiar a linha entre o arrefecimento da inflação (e o crescimento económico) sem destruir totalmente a economia no processo.
E não fomos só nós. Cada vez mais analistas têm previsto que o Fed poderá acabar com os aumentos das taxas, que preços do petróleo provavelmente cairão e que os empregadores serão capazes de retomar o controle do mercado de trabalho.
Mas, tal como Michael B. Jordan num filme de boxe, esta economia simplesmente não quer permanecer em baixa.
A inflação tem subido lentamente, mês após mês, desde Junho, e agora o último relatório sobre o emprego nos EUA esmagou totalmente as expectativas. Os economistas previram que a economia dos EUA teria criado 163.000 empregos em Setembro, mas os números estão disponíveis e são mais do dobro disso, com 336.000 novos empregos para o mês.
Não só isso, mas os números de Julho e Agosto foram revistos para cima, acrescentando mais 119.000 empregos no total aos números desses meses. Isso é apesar das contínuas demissões.
É um sinal de que a economia continua aquecida e, com a inflação também em alta, coloca outro aumento das taxas por parte do Fed como alta prioridade. Embora possa significar mais volatilidade nas ações, os investidores devem prestar mais atenção aos mercados obrigacionistas.
Quanto mais elevados forem os rendimentos do Tesouro dos EUA, mais dinheiro fluirá para eles vindo de outros activos. Muito rapidamente, um gotejamento pode se tornar um maremoto.
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Obviamente, as hipotecas estão sendo fortemente afetadas pelas taxas. A demanda por hipotecas tem caiu para níveis não vistos desde 1996o que não é uma grande surpresa, dado que as taxas são as mais altas dos últimos 20 anos, perto de 8%.
Isso é um grande negócio para os compradores de casas, mas definitivamente não termina aí. O sector financeiro gera enormes quantidades de receitas provenientes da actividade hipotecária, tal como os construtores residenciais, os agentes imobiliários e os retalhistas de materiais de construção.
Esta não é a primeira vez que mencionamos isso, mas com os últimos números de inflação e emprego, vale a pena mencionar novamente. Porque não só é provável que a situação continue, como também parece que poderá piorar, uma vez que a Fed poderá ser forçada a aumentar novamente as taxas.
Mas, esta não é necessariamente uma situação sombria e sombria. Claro, as coisas não parecem boas para esses setores do mercado, mas geralmente é quando a situação parece pior que as melhores oportunidades de compra se apresentam.
Como disse “com tato” o Barão Rothschild no século XVIII: “Compre quando há sangue nas ruas”.
Ou seja, sectores que estão a ser derrotados pela ambiente de taxas atuais e uma potencial recessão deve estar na sua lista de observação. Não necessariamente comprar hoje ou amanhã, mas buscar agregar ao seu portfólio a preços atrativos, visando mantê-lo no longo prazo.
Há uma ressalva. É importante compreender como as taxas elevadas podem impactar as empresas no longo prazo. As empresas que são forçadas a financiar operações através de dívidas com juros elevados poderão agora enfrentar esse problema muito depois de as taxas descerem. Como sempre, a melhor defesa de um investidor é a pesquisa sólida e a diversificação.
Principais ideias comerciais
Aqui estão algumas das melhores ideias que nossos sistemas de IA recomendam para a próxima semana e mês.
iHeartMedia (IHRT) – A empresa de mídia é nossa principal compra para a próxima semana, com nossa IA dando-lhes uma classificação A em aspectos técnicos e valor de qualidade. A receita aumentou 1,5% nos últimos 12 meses.
Grupo de Marcas Digitais (DBGI) – A empresa de marcas de roupas é nosso Top Short para a próxima semana, com nossa IA atribuindo-lhe uma classificação F em Valor de Qualidade e Volatilidade de Baixo Momento. O lucro por ação foi de -$141,54 nos últimos 12 meses.
Vai Vai Vai Vai) – A empresa de Internet a bordo é uma das principais compras para o próximo mês, com nossa IA classificando-a como A em crescimento. A receita aumentou 12,2% nos últimos 12 meses.
Western Digital (WDC) – A empresa de armazenamento é um Top Short para o próximo mês com nossa IA dando-lhes uma classificação F em Valor de Qualidade, Crescimento, Volatilidade de Baixo Momento e Dados Técnicos. O lucro por ação foi de -$5,44 nos últimos 12 meses.
Nossas IAs Principais negociações de ETF para o próximo mês são investir em futuros VIX e gás natural e em curto prazo em títulos do Tesouro, ações europeias e recentes IPOs dos EUA. As principais compras são o ProShares UltraShort 20+ Year Treasury, o United States Natural Gas Fund LP e o ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF. Os principais shorts são o WisdomTree Europe Hedged Equity Fund e o First Trust US Equity Opportunities ETF
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