Por que Cathie Wood vendeu ações da Tesla

Principais conclusões

• ARK Invest vendeu cerca de 76.000 ações da Tesla na semana passada
• O preço das ações da Tesla tem caído desde o relatório de brincos do segundo trimestre
• A empresa tem o próximo lançamento do Cybertruck e as vendas na China cortam a manga

Investidores de alto perfil como Cathie Wood tendem a fazer manchetes se estão comprando ou vendendo – e este ano, Wood vendeu apenas ações da Tesla. Depois que sua empresa ARK Invest vendeu mais ações na semana passada, já tendo feito mais vendas pouco antes da batida do segundo trimestre da Tesla, outros agora estão se perguntando se as ações atingiram o pico do ano.

O preço das ações da Tesla vem caindo desde meados de julho, devido em parte à divulgação de resultados do segundo trimestre e a uma surpreendente mudança na administração. Mas ainda há vida nas ações da Tesla ou é hora de consolidar os ganhos? Apresentamos o desempenho da Tesla até agora este ano e os argumentos a favor e contra.

Independentemente dos holofotes atuais da Tesla, as flutuações são um lembrete para não escolher ações individuais. O cenário para o investimento verde é vasto, então explore-o com Q.ai’s Kit de tecnologia limpapreenchido com EV, energia renovável e outros estoques de tecnologia limpa.

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Por que Cathie Wood vendeu ações da Tesla?

A ARK Invest, que tem Cathie Wood como investidora em tecnologia, vendeu cerca de 76.000 ações da Tesla na quinta-feira por cerca de US$ 18,75 milhões, com base no preço de fechamento da ação da Tesla de US$ 245,34. As ações são mantidas no ARK Innovation ETF da Wood e no ARK Autonomous Technology and Robotics ETF.

Não é a primeira vez que a empresa de investimentos vende ações da Tesla recentemente. A ARK Invest também alienou parcelas de ações antes do relatório de lucros do segundo trimestre da Tesla, divulgado em 19 de julho. Até o momento, a ARK Invest já vendeu cerca de 884.000 ações.

Mas nem tudo são más notícias. A Tesla ainda é a principal participação no ETF de Inovação da ARK, com peso de 10,67%, bem como no ETF de Tecnologia Autônoma e Robótica, com peso de 12,98%.

A Tesla não foi a única empresa de tecnologia que Wood decidiu vender na semana passada. Dois ARK ETFs venderam quase 10.000 ações da Nvidia, totalizando US$ 4,2 milhões com base no preço de fechamento de US$ 423,88 da Nvidia. Wood também vendeu aproximadamente o mesmo número de ações da Alphabet Classe C por US$ 1,4 milhão.

Os últimos resultados trimestrais da Tesla

Você nunca sabe o que acontecerá com os resultados financeiros da Tesla; a teleconferência de resultados do segundo trimestre não foi exceção. A princípio, tudo parecia bem: a empresa registrou receita trimestral recorde, atingindo US$ 24,93 bilhões em vez dos US$ 24,47 previstos. Ao mesmo tempo, o lucro por ação chegou a US$ 0,91 ajustado, em comparação com as estimativas de analistas de US$ 0,82 por ação.

Enquanto o lucro líquido aumentou 20% em relação ao ano passado, atingindo US$ 2,7 bilhões, o lucro operacional caiu 3%, para US$ 2,4 bilhões. A margem operacional foi de 9,6%, a menor dos últimos cinco trimestres, e a margem bruta total foi de 18,2%, outra baixa no mesmo período. Isso se deveu principalmente aos cortes de preço que Musk implementou no popular Tesla modelos EV.

Embora o preço das ações da Tesla tenha ficado estável após o relatório, a chamada de ganhos derrubou as ações. Os investidores não ficaram impressionados com o fato de Elon Musk e os executivos não saberem quando o tão esperado Cybertruck começaria a ser lançado, além de um comentário sobre uma desaceleração na produção no terceiro trimestre, graças ao fechamento das fábricas, que não recebeu uma resposta calorosa.

Desempenho de mercado da Tesla em 2023

Como sempre, foi um ano de altos e baixos para o maior fabricante de veículos elétricos do mundo. O preço das ações da Tesla subiu 124% desde o início do ano.

Um dos maiores impulsionadores do preço das ações foi a notícia de que os fabricantes rivais de EV Ford e GM adotariam o design do plugue Tesla EV para obter acesso à rede Supercharger de carregamento rápido da Tesla para seus clientes. Isso tornou o design do plugue o de fato, com várias empresas menores de EV seguindo o exemplo. As ações da Tesla dispararam 40% em um mês, à medida que mais empresas de veículos elétricos entraram no mercado.

Cortar os preços dos modelos da Tesla foi outra jogada arriscada de Musk na primavera, com os investidores cautelosos com os altos níveis de estoque da Tesla. Mas valeu a pena, com a fabricante de EV entregando um número recorde de carros no segundo trimestre, entregando 466.140 carros nos três meses até o final de junho. O preço das ações subiu 0,9% com a notícia.

A ação está em queda desde a divulgação do balanço, em 19 de julho, perdendo 16,7% em valor até a última sexta-feira. Além da batida, que viu o preço das ações da empresa cair 9,7%, o CFO da Tesla, Zachary Kirkhorn, renunciou inesperadamentegerando temores de instabilidade na gestão.

Os casos de alta e baixa

Otimista

Em primeiro lugar, o ARK Invest de Wood ainda está otimista com a Tesla. A empresa de investimentos prevê que a Tesla atingirá um preço de US$ 2.000 por ação até 2027 e até US$ 20,7 milhões em vendas.

A Tesla também está progredindo em seu Cybertruck, que Musk afirma ter uma carteira de pedidos de cinco anos e disse que a demanda pela besta de um EV estava “tão fora do gancho, você nem consegue ver o gancho”. A Tesla disse anteriormente que os primeiros Cybertrucks chegarão aos clientes até o final deste ano.

Agora, também espera replicar o mesmo sucesso na China com notícias de que está reduzindo os preços da Tesla no país. O preço das ações da rival BYD caiu 6% com a notícia; se a Tesla conseguir entrar no mercado chinês e aumentar as vendas lá, será uma grande vitória para as ações.

Então, algumas circunstâncias fortuitas poderiam ajudar a Tesla, como a Lei de Redução da Inflação, cortando impostos sobre EVs na próxima década e dando incentivos fiscais para aqueles que desenvolvem a infraestrutura para fazer a transição dos EUA para um paraíso de EV.

Grosseiro

O resultado da margem bruta do segundo trimestre disparou alarmes em Wall Street, já que a Tesla havia colocado anteriormente 20% como o ‘piso’. Musk rapidamente tranquilizou os investidores, dizendo na teleconferência de resultados: “As variações de curto prazo nas margens brutas e lucratividade são realmente menores em relação ao cenário de longo prazo”.

E essa margem operacional foi devido aos cortes de preços, que acabaram de ser implementados novamente na China. Embora os pedidos possam estar em alta, o trade-off é a receita operacional, que não impressiona os investidores. Musk também deu a entender que o terceiro trimestre não parecia forte para a empresa devido às atualizações necessárias em suas fábricas, o que resultaria em paralisações, de modo que as ações poderiam cair ainda mais nos próximos meses.

E ainda não se sabe quando a lendária tecnologia de veículos totalmente autônomos pode chegar da Tesla. Enquanto a empresa aparentemente continua a “progredir”, a montadora de luxo BMW agora está desenvolvendo carros autônomos LiDAR e está a caminho de superar a Tesla para a autonomia de nível 3 necessária para se qualificar como um carro autônomo.

A linha de fundo

Enquanto a perspectiva otimista destaca as previsões otimistas da ARK para Tesla e potenciais oportunidades de mercado na China, a visão pessimista aponta para preocupações com margens, recentes cortes de preços e concorrência no setor de veículos autônomos.

A Tesla continua sendo um concorrente formidável no mercado de EV, portanto, não o descarte ainda – apenas adote uma perspectiva equilibrada de acordo com sua estratégia de portfólio.

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