BURBANK, CA – 1º DE FEVEREIRO: Um posto de gasolina Exxon anuncia seus preços de gás o 1º de fevereiro de 2008 em … [+] Burbank, Califórnia. A Exxon Mobil Corp. registrou um lucro anual de US$ 40,6 bilhões, o maior já registrado por uma empresa americana, e estabeleceu um novo recorde nos EUA para o maior lucro trimestral, US$ 11,7 bilhões nos últimos três meses de 2007. O recorde de lucro anual anterior, US$ 39,5 bilhões, foi estabelecido pela Exxon em 2006. A receita da empresa também aumentou 30% no quarto trimestre, de US$ 90 bilhões um ano atrás para US$ 116,6 bilhões. As vendas anuais aumentaram de US$ 377,64 bilhões em 2006 para um novo recorde da empresa de US$ 404,5 bilhões. A Exxon foi particularmente beneficiada pelos preços históricos do petróleo no final do ano. A Exxon Mobil é a maior empresa petrolífera de capital aberto do mundo. (Foto de David McNew/Getty Images)
Atenção, crescimento investidores! Uma pergunta rápida sobre o mercado de ações para você.
(Dividendo gente, vocês são bem-vindos para jogar também.)
Dê uma olhada rápida no gráfico abaixo. As linhas são ganhos de receita nos últimos doze meses para quatro ações.
Três delas são as principais participações em RA
RA
ARKK
Qual curva de vendas você gostaria de possuir?
Escolha seu estoque de crescimento
Gráfico de crescimento de vendas
Você espiou a chave? É claro você fez. Bem, você estava surpreso este ExxonMobil (XOM) estava dando voltas em torno desses três retardatários?
XOM lidera o crescimento de vendas
Fãs do ARKK, nós te dissemos isso. Nestas páginas, há 13 meses, dissemos que O dividendo de 6,1% da XOM teve alta de 61%.
Droga, estávamos um pouco fora! Desde aquela coluna, A XOM nos deu retornos totais de 95% (incluindo dividendos). Tomem isso, queridos da tecnologia!
Há mais nesse estoque do que apenas uma bela linha superior. Como investidores de renda, pedimos a uma empresa que trate seu dinheiro como se fosse nosso. Em 2020, a XOM demonstrou como é boa em proteger nossos interesses.
O preço do petróleo caiu há um ano e os barris estavam sendo negociados a negativo preços. Negativo! Isso significa que as pessoas foram pagando outros para tirar o óleo das mãos.
No entanto, de alguma forma, a XOM pagou seu dividendo – sem um pingo ou hipotecando o futuro da empresa. Isto craque o teste de estresse de pagamento final.
Será ZM, SQ e CRSP
RSP
Isso é ruim para as ações de tecnologia. Eles tendem a depender de dinheiro fácil e taxas de juros baixas, ambos “acabou” no momento.
As ações que escolhemos acima foram devidamente esmagadas. Tenho certeza que você tem amigos que possuíam ARKK. Todos nós fazemos. Por favor, seja gentil – e deixe-os saber onde eles podem encontrar melhores conselhos de investimento!
Ainda há tempo de sobra para entrar nesse “comércio de dividendos da década”. O rali dos pagadores de energia já vem de longa data.
O mercado de baixa do petróleo de 2014 a 2020 configurou esse movimento. Durante esse período, os produtores de energia investiram pouco em novos suprimentos. Eles estavam apenas tentando aguentar e continuar fazendo seus pagamentos de dividendos. As empresas menores, especialmente, tiveram que economizar dinheiro para permanecer no negócio!
Até o grande XOM parou de aumentar seu pagamento em 2019. Seus níveis de dívida aumentaram em 2020. Mas a ajuda estava a caminho na forma de um padrão de petróleo “crash ‘n rally”:
- Primeiro, o preço do petróleo cai (Vejoabril de 2020).
- Em seguida, os produtores de energia lutam para cortar custos. Eles cortam a produção.
- A economia se recupera porque sempre o faz. A demanda de energia aumenta.
- Então, não há oferta suficiente! Assim, o preço do petróleo começa a subir.
- Como leva muitos anos para explorar e perfurar, a oferta fica atrás da demanda por anos. O preço do petróleo sobe e continua subindo, de x para y.
Desta vez, no ano passado, estávamos na “fase quatro”. os preços do petróleo bruto subiram e a XOM, a empresa, se beneficiou enormemente. Ele usou inteligentemente parte do dinheiro para pagar a dívida anteriormente em expansão. um sinal de que a firma tinha virado a esquina. Apesar de tudo isso, o estoque estava muito barato! Seu cara de dividendos teve para compartilhar isso com você!
Estamos agora na “fase cinco” do atual padrão de queda e recuperação. A demanda por petróleo ainda está à frente da oferta e provavelmente permanecerá assim por muitos anos, talvez até o final da década. Lembre-se, este setor tem sido subinvestido desde 2014. Você não consegue recuperar oito anos disso em um centavo.
Nós fizemos o velozes dinheiro no XOM, mas o dinheiro real é provável que ainda venha. Não desista cedo desses dividendos de energia. Eles muito bem poderiam ser a comércio da década de 2020.
Brett Owens é estrategista-chefe de investimentos da Perspectiva contrária. Para mais ótimas ideias de renda, obtenha sua cópia gratuita do último relatório especial: Sua carteira de aposentadoria antecipada: dividendos enormes – todos os meses – para sempre.
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