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Outro aumento da taxa pode estar chegando em breve e a inflação começa a cair

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TL;DR

  • A inflação caiu pela primeira vez desde abril de 2020 – em -0,1%, não é exatamente uma queda enorme, mas seu progresso
  • O Fed agora deve aumentar as taxas de juros em 0,25 pontos percentuais em sua próxima reunião no início de fevereiro
  • A IA está explodindo (obviamente estabelecemos uma tendência) com programas como ChatGPT e Dall-E mostrando o potencial de causar grandes interrupções em muitos setores
  • Principais negociações semanais e mensais

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Grandes eventos que podem afetar seu portfólio

Pela primeira vez desde abril de 2020, os preços médios caíram. Ok, pode ser apenas 0,1%, mas, mesmo assim, é a primeira queda real da inflação que vimos em quase três anos.

Também traz o taxa anual nominal baixou de 7,1% para 6,5%que ainda é alto, mas parece que está de volta ao reino do mundo real.

A redução dos preços dos fuelóleos e da gasolina foi o grande impulsionador (viu o que fizemos aí?) na queda da inflação, com os preços da gasolina a descerem 9,4% em Dezembro e os outros fuelóleos 16,6%.

Os preços dos alimentos também caíram ligeiramente, assim como carros e caminhões novos e usados ​​e commodities.

É uma boa notícia para o Fed, que teve que fazer todos os esforços para reduzir a taxa de inflação. Os aumentos das taxas têm sido maiores e mais rápidos do que vimos desde a década de 1980, embora esses números mais recentes apontem para uma diminuição contínua desse ritmo agressivo.

Após quatro aumentos de 0,75 ponto percentual no início de 2022, a última reunião do Fed em dezembro viu as taxas subirem 0,50 ponto percentual. Os analistas agora esperam ver uma alta de 0,25 pontos percentuais em fevereiro.

Para os investidores, isso não muda o status quo ainda, mas é outro sinal de que os tempos ruins não durarão para sempre.

Claro, você poderia nos chamar de tendenciosos, mas parece que a hora da IA ​​pode ter chegado.

Houve uma explosão da consciência da IA ​​no mainstream, e estamos vendo algumas tecnologias verdadeiramente disruptivas sendo testadas em público.

De carros autônomos a geradores de imagens como Dall-E e Stable Diffusion, e agora temos o modelo de linguagem mais sofisticado que já vimos no ChatGPT.

O ChatGPT foi criado pela OpenAI, que foi originalmente cofundada por ninguém menos que Elon Musk, embora ele tenha se afastado da empresa alguns anos atrás. Tem havido um grande burburinho criado sobre a capacidade do modelo de responder a perguntas de maneira natural.

De um ponto de vista do investidor é um momento emocionante de inovação.

A Microsoft possui 49% da OpenAI, e já existem rumores de que o algoritmo por trás da tecnologia está sendo integrado ao seu concorrente de busca do Google – Bing.

Muitos estão chamando o ChatGPT de ‘assassino do Google’, mas aqueles que o conhecem acreditam que o Google conhece bem a tecnologia há anos e provavelmente está trabalhando em seu próprio modelo para rivalizar com a criação do OpenAI.

Independentemente de quem vença a corrida da IA ​​em todos os diferentes setores que a utilizam, não há como negar que ela tem o potencial de mudar o cenário para os investidores. Pudemos ver grandes mudanças na hierarquia do Vale do Silício, bem como o potencial de interrupções de startups focadas em IA em todos os setores.

Assista esse espaço.

Tema principal desta semana de Q.ai

Como podemos resumir o setor de tecnologia em 2022? Volátil? Rochoso? Desafiante? Totalmente terrível? Provavelmente tudo acima.

Um dos poucos benefícios de uma indústria afundando tanto é que o único caminho é para cima. Bem, hipoteticamente. Não nos iludamos, a tecnologia ainda pode cair mais, mas mesmo assim, grandes quedas oferecem oportunidades para investidores.

Se olharmos para trás daqui a cinco anos, 2023 pode ser um bom momento para voltar.

Olha, não vamos fingir que temos uma bola de cristal, mas se você acha que a tecnologia parece uma aposta atraente no momento, temos uma ótima maneira de investir. Escolher ações é tão 2020, e com a IA acelerando sua aquisição, talvez seja hora de você se inclinar para isso.

Para investimentos em tecnologia, isso significa que nossa Kit de tecnologia emergente. Ele usa o poder da IA ​​para prever o desempenho e a volatilidade de uma variedade de títulos diferentes em quatro verticais. Essas verticais são ETFs de tecnologia, ações de tecnologia de grande capitalização, ações de tecnologia de crescimento e criptomoedas por meio de fundos públicos.

Toda semana, nossa IA pega essas previsões e reequilibra automaticamente o portfólio. Ele leva em consideração níveis massivos de dados de uma grande variedade de fontes, de uma forma que nós, meros mortais, simplesmente não podemos replicar.

Portanto, se você está pensando que a tecnologia pode estar pronta para voltar ao círculo dos vencedores, dê uma olhada.

Principais ideias comerciais

Aqui estão algumas das melhores ideias que nossos sistemas de IA estão recomendando para a próxima semana e mês.

Harmony Biosciences (HRMY) – A empresa farmacêutica é uma das nossas principais compras para a próxima semana com uma classificação B em técnicos, valor de qualidade e volatilidade de baixo impulso. O terceiro trimestre de 2022 aumentou 48,1% em relação ao ano anterior.

Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) – A empresa farmacêutica é nosso Top Short para a próxima semana com nossa classificação de IA para F em Valor de Qualidade. O lucro por ação caiu 14,29% nos últimos 12 meses.

O’Reilly Automotive (ORLY) – O varejista de autopeças é uma das nossas principais compras para o próximo mês, com classificação A em valor de qualidade e baixa volatilidade de impulso. O lucro por ação aumentou 9,84% nos últimos 12 meses.

Lulu’s Fashion Lounge Holdings (LVLU) – O varejista de moda é nosso Top Short para o próximo mês com nossa classificação de IA para F em baixa volatilidade de impulso. A empresa só fez IPO em novembro de 2021.

nossa IA Principais negociações de ETF para o próximo mês é investir em ações chinesas de grande capitalização, saúde e industriais, e vender a descoberto Russell 2000 e pequenas capitalizações. Principais compras são o ETF iShares China Large-Cap, o ETF Invesco DWA Healthcare Momentum e o ETF Vanguard Industrials. Top Shorts são o iShares Russell 2000 ETF e o Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF.

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