Os negociantes de derivativos de Bitcoin da CME tinham ‘mãos de papel’ quando o BTC quebrou $ 55.000 – Relatório

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Os negociantes de derivativos Bitcoin (BTC) na Chicago Mercantile Exchange (CME) perderam lucros incríveis com o preço à vista do BTC caindo para US $ 55.000 esta semana.

Os investidores de varejo reduziram sua exposição comprada nos mercados de opções e futuros de Bitcoin no final de setembro, de acordo com dados compartilhados pela Ecoinometrics. A quantidade de posições curtas abertas também subiu, indicando que os comerciantes de derivativos anteciparam que o preço do Bitcoin cairia, conforme mostrado no gráfico abaixo.

Derivados CME Bitcoin – comerciantes de varejo. Fonte: Relatório CFTC “Commitments of Traders”, Ecoinometrics

Os dados foram coletados em 28 de setembro, quando o preço do BTC caiu para menos de US $ 41.000 na Coinbase – uma queda de quase 23% em relação à alta do mês até o momento perto de US $ 52.950. A queda veio à tona após a decisão da China de proibir todos os tipos de transações criptográficas.

“Provavelmente, esta queda se deve a uma mistura de traders que não rolaram suas posições compradas para o contrato de outubro e alguns liquidaram quando o BTC parecia cair para menos de US $ 40 mil na semana passada”, disse Nick, analista da Ecoinometrics.

“Independentemente disso, o quadro geral é de que os operadores de futuros carecem de convicção.”

“Isso é papel mãos 101”, observou o analista.

Dinheiro inteligente

Os investidores institucionais no mercado futuro de Bitcoin da CME também seguiram o sentimento do varejo à medida que reduziram sua exposição comprada no mercado. Mas, por outro lado, suas posições vendidas subiram.

Derivados CME Bitcoin – dinheiro inteligente. Fonte: Relatório CFTC “Commitments of Traders”, Ecoinometrics

Com os traders de opções da CME convencidos de que o preço do Bitcoin cairia, o número de opções de venda – uma aposta implicitamente de baixa no preço do Bitcoin – acabou sendo quase o dobro das opções de compra, ou apostas em ganhos potenciais do preço do Bitcoin.

Opções de Bitcoin CME – opções de venda x opções em aberto. Fonte: Ecoinometrics

A distribuição da posição dos traders tornou $ 40.000 o alvo de preço de exercício mais procurado.

Por outro lado, alguns corretores de opções apostam que o preço à vista do Bitcoin atingirá US $ 60.000 no final de outubro. Além disso, o analista Crypto Hedger destacou que as opções de Bitcoin com vencimento em 26 de novembro mostram que o sentimento dos touros desviou em direção à meta de $ 80.000.

Volume de compra / venda nas últimas 24 horas para o contrato de opções de Bitcoin de 26 de novembro. Fonte: Laevitas, Crypto Hedger

“Neste ritmo de crescimento atual, o Bitcoin formou um suporte muito forte na faixa de preço de $ 50.000, e os comerciantes de curto prazo também podem precisar estar atentos ao nível de resistência principal em torno de $ 56.000”, disse Konstantin Anissimov, diretor executivo da CEX.IO, adicionando:

“Uma quebra abaixo ou acima desses níveis pode provocar outra reversão cataclísmica de preços ou uma corrida massiva para US $ 60.000 no quarto trimestre.”

Aperto de oferta de Bitcoin em jogo

Os dados on-chain compartilhados pela Ecoinometrics também mostraram um nível mais alto de retiradas de Bitcoins de todas as trocas de criptografia.

Em detalhes, o fluxo de câmbio líquido de 30 dias do Bitcoin tem aumentado desde julho de 2020, conforme observado no gráfico codificado por cores abaixo, com azul e vermelho indicando saída e entrada extremas, respectivamente.

Fluxo de troca líquida de rolagem de Bitcoin. Fonte: Coinmetrics

A Ecoinometrics observou que a quantidade de Bitcoin atualmente deixando as bolsas é maior do que nos ciclos de redução pela metade de quatro anos anteriores.

Entrada de câmbio líquido rolante de Bitcoin (segunda redução pela metade vs. terceira). Fonte: Coinmetrics

Enquanto isso, os traders veem a redução na oferta de Bitcoin nas bolsas, com o aumento da atividade de “hodling”, como mais catalisadores para uma crise de liquidez e mais alta de preços.

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“Naquela época, havia de fato períodos de saídas líquidas, mas em termos de tamanho, eles parecem muito menos dramáticos do que o que temos agora”, destacou a Ecoinometrics, acrescentando:

“Esse é outro sinal de que estamos caminhando para uma crise de liquidez que pode elevar o valor do Bitcoin muito mais do que está agora.”

As visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as visões da Cointelegraph. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, e você deve conduzir sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.

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