Os mercados de FX sinalizam o BTC de cabeça como as tarifas dominam o sentimento

Por omkar godbole (todos os tempos ET, a menos que indicado de outra forma)

Se você seguir os mercados financeiros, provavelmente se deparou com os termos “riscos” e “riscos”. Agora, parece que estamos entrando em uma nova era de “tarifas/tarifas fora”.

Em um ambiente de risco, ativos sensíveis ao crescimento, como ações e criptomoedas, tendem a aumentar devido às expectativas de expansão econômica ou política monetária acomodativa. Por outro lado, as situações de risco reflete a falta de confiança dos investidores, levando a vendas e uma preferência por ativos mais seguros.

Mas nesta semana, o anúncio das tarifas do presidente Trump guiou sozinho os mercados. No início da segunda -feira, o Bitcoin (BTC) caiu para quase US $ 91.000, enquanto o Canadá e o México retaliam contra as tarifas de Trump. Isso foi “tarifas sobre” negociação.

Mais tarde, ele se recuperou acima de US $ 100.000 depois que Trump fez uma pausa nas tarifas do México por 30 dias e anunciou a criação um fundo soberano de riqueza, que gerou esperanças de investimentos em potencial na BTC. Isso foi “Tarifas Off”.

O impulso otimista ficou sem vapor na terça -feira, quando a China retaliava contra o imposto de importação de Trump, revivendo “tarifas sobre” negociações. O BTC caiu mais de 3%, para US $ 98.000, arrastando o Altcoins mais baixo. Os futuros da Nasdaq caíram mais de 0,5% e o dólar Drew Haven lance.

O Bitcoin e o mercado de criptografia mais amplo provavelmente se recuperarão, se Trump anunciar um acordo de 11 horas com a China, assim como ele fez com o México e o Canadá na segunda-feira. A atividade de mercado de troca estrangeira sugere que isso é provável. O AUD/CAD caiu apenas 0,3% no dia, um traders de sinal não espera uma guerra tarifária prolongada entre os EUA e a China. (O dólar australiano é amplamente visto como um proxy para a China).

“Um cruzamento como AUD/CAD deve negociar acentuadamente nessa situação, pois o Canadá evitou tarifas e a China não, mas é apenas 0,5% menor no dia. Que os mercados sinalizadores estão preços em uma boa chance de que os EUA e a China irão Também treme e atrasa as tarifas “, disse Ing em uma nota aos clientes.

Dito isto, você nunca pode ter certeza de Trump. Portanto, espere maior volatilidade e fique alerta!

O que assistir

• Crypto:
• Macro
  • 4 de fevereiro, 10:00: O Bureau of Labor Statistics dos EUA (BLS) libera o relatório de aberturas de emprego de dezembro e pesquisa de rotatividade de trabalho (JOLTS).
    • Vagas de emprego est. 7,88m vs. Anterior. 8.098m
    • O trabalho desiste da prev. 3.065m
  • 4 de fevereiro, 14:30: A IA da Casa Branca e Crypto Czar Sacks, juntamente com quatro líderes do Congresso, realizam uma conferência de imprensa sobre cooperação de ativos digitais. Link ao vivo.
  • 4 de fevereiro, 19:30: O vice -presidente do Fed Philip N. Jefferson está fazendo um discurso intitulado “Perspectivas econômicas dos EUA e política monetária”.
  • 5 de fevereiro, 9:45: S&P Global Relações Relatório PMI de Serviços dos EUA em janeiro (final).
  • 5 de fevereiro, 10:00: O Institute for Supply Management (ISM) libera o relatório ISM de serviços de janeiro sobre negócios.
    • Serviços PMI EST. 54.3 vs. Anterior. 54.1
    • Atividade comercial de serviços Anterior. 58.2
    • Serviços Emprego Anterior. 51.4
    • Serviços novos pedidos. 54.2
    • Preços dos serviços Anterior. 64.4
  • 5 de fevereiro, 10:00: Audiência do Comitê Bancário do Senado dos EUA sobre “Investigando os Impactos Reais do Debanking in America”, apresentando quatro testemunhas, incluindo Nathan McCauley, co-fundador e CEO da Anchorage Digital. Link ao vivo.
  • 5 de fevereiro, 15:00: A governadora do Fed, Michelle W. Bowman, está fazendo um discurso intitulado “Breve atualização econômica e regulamentação bancária”.
• Ganhos
  • 5 de fevereiro: MicroStrategy (Mstr), pós-mercado, $ -0,09
  • 10 de fevereiro: Canaã (PODE), pré-mercado, $ -0,08
  • 11 de fevereiro: Hive Digital Technologies (Hive), pós-mercado, $ -0,11
  • 11 de fevereiro: Movimento de Êxodo (Êxod), pós-mercado, US $ 0,14 (2 ests.)
  • 12 de fevereiro: mas 8 (CABANA), pré-mercado, de equilíbrio
  • 12 de fevereiro: IRN (IRN), pós-mercado
  • 12 de fevereiro (TBA): Metaplanet (Tyo: 3350)
  • 12 de fevereiro: Reddit (Rddt), pós-mercado, US $ 0,25

Eventos simbólicos

• Votos e chamadas de governança
  • Composto Dao é discutindo A criação de cofres de empréstimos movidos a morfo no polígono com curadoria de Gauntlet. A Polygon Labs está definida para oferecer US $ 1,5 milhão em POL, combinada com US $ 1,5 milhão em COMP para incentivar o uso.
  • Arbitrum Dao é votação Sobre a transferência de 1.885 ETH nas taxas de transação da Nova para o seu Tesouro através da infraestrutura de cobrança de taxas modernizada descrita na proposta do roteador de taxas de OVA.
  • Aave Dao está chegando ao fim de um voto Ao implantar o AAVE V3 no Sonic, uma nova máquina virtual de camada 1 Ethereum (EVM) Blockchain com uma alta taxa de transação.
  • Lido Dao é discutindo Distribuindo recompensas aos jogadores de LDO com base na receita líquida do protocolo, bem como no uso de uma porcentagem de sua receita anual para recompensar os tokens LDO.
  • 4 de fevereiro, 13:00: Tron Dao e criptoquina para hospedar uma revisão de rede mergulhando no desempenho, adoção e métricas -chave.
  • 4 de fevereiro, 12 pm: estelar para hospedar sua revisão trimestral do quarto trimestre.
• Desbloqueia
  • 5 de fevereiro: Rede XDC (XDC) para desbloquear 5,36% da oferta circulante no valor de US $ 81,58 milhões.
  • 5 de fevereiro: Kaspa (KAS) para desbloquear 0,67% da oferta circulante no valor de US $ 17,29 milhões.
  • 9 de fevereiro: Movimento (mover) para desbloquear 2,17% da oferta circulante no valor de US $ 31,60 milhões.
  • 10 de fevereiro: Aptos (APT) para desbloquear 1,97% da oferta circulante no valor de US $ 68,20 milhões.
• Lançamentos de token
  • 4 de fevereiro: Vine (Vine), Protocolo Bio (Bio), enxames (enxames) e Sonic SVM (Sonic) a serem listados em Kraken.

Conferências:

Conversa fiada

Por Shaurya Malwa

• As entidades por trás do Memecoin Trump, do presidente Donald Trump, acumularam quase US $ 100 milhões em taxas de negociação dentro de duas semanas após sua introdução em 17 de janeiro.
• As taxas foram geradas em Meteora, uma troca definida onde as moedas iniciais de Trump foram negociadas. Aqui, as taxas são cobradas pelo fornecimento de liquidez, que beneficia os criadores da moeda, permitindo que eles ganhem com as atividades comerciais indefinidamente, segundo a Reuters.
• Uma queda no mercado na segunda -feira enviou o token em espiral mais abaixo, trazendo perdas do pico para 75%.
• O presidente continua a endossar o token em sua plataforma de mídia social, Truth Social, onde ele postou “Eu amo $ Trump !!” ao lado de um link para comprar o token no fim de semana.

Posicionamento de derivativos

• As taxas de financiamento perpétuo para Sol, Doge, Ada, Link e Avax permanecem negativas, indicando um viés para posições curtas. Essas moedas podem ver ganhos exagerados na parte de trás de uma sequência curta, caso o ambiente de mercado volte para “tarifas fora” durante o horário americano.
• O índice de volatilidade da ETH da Deribit recuou para 70% acima de 100%. A volatilidade do BTC desapareceu do pico de segunda -feira para 61%.
• O perpétuo Delta do Volume Cumulativo ajustado a juros abertos para a maioria dos tokens de grande capitalização, excluindo TRX, é negativo nas últimas 24 horas. Isso levanta uma questão sobre a sustentabilidade da recuperação de preços.
• O BTC de Deribit, as opções de ETH que expiram este mês continuam a exibir medos negativos. O viés mais amplo para chamadas de alta permanece intacto.
• Os fluxos de bloco apresentavam uma chamada de urso espalhada no SOL, um calendário espalhado no BTC e posições longas nas chamadas ETH $ 3k e US $ 3,2k.

Movimentos de mercado:

• O BTC caiu 1,85% em relação às 16:00 ET segunda -feira por US $ 99.347,23 (24 horas: +4,4%)
• A ETH aumentou 2,3% a US $ 2.777,08 (24 horas: +7,45%)
• Coindesk 20 caiu 2,21% em 3.154,76 (24 horas: +5,33%)
• A taxa de abastecimento de compósito CESR aumentou 88 bps a 3,91%
• A taxa de financiamento do BTC é de 0,0035% (3,76% anualizada) na Binance
• DXY caiu 0,39% em 108,57
• O ouro caiu 0,16% em US $ 2.814,16/oz
• A prata aumentou 0,18% a US $ 31,65/oz
• Nikkei 225 fechado +0,72% em 38.798,37
• Hang Seng fechou +2,83% a 20.789,96
• FTSE caiu 0,12% em 8.572,97
• Euro Stoxx 50 subiu 0,13% em 5.224,71
• DJIA fechou na segunda -feira -0,28% a 44.421,91
• S&P 500 fechou -0,76% em 5.994,57
• A NASDAQ fechou -1,2% em 19.391,96
• Índice de composto S&P/TSX fechado -1,14% em 25.241,76
• S&P 40 América Latina fechada +0,25% a 2.376,48
• Tesouro de 10 anos dos EUA aumentou 2 bps a 4,58%
• Os futuros do e-Mini S&P 500 caíram 0,16% em 6012,75
• Os futuros de E-Mini Nasdaq-100 permanecem inalterados em 21.398,50
• Os futuros do índice médio industrial do e-Mini Dow Jones caíram 0,21% em 44.472,00

Estatísticas de bitcoin:

• Dominância do BTC: 61,70 (1,06%)
• Razão Ethereum para Bitcoin: 0,02750 (-3,27%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 833 EH/S
• HashPrice (Spot): US $ 57,5
• Taxas totais: 6,1 BTC / $ 592.574
• CME Futures Open Interesse: 164.925 BTC
• BTC preço em ouro: 35,0 oz
• BTC vs Gold Market Cap: 9,94%

Análise técnica

• O gráfico diário do Bitcoin mostra uma corrida clássica de “escada”, caracterizada por aumentos de preços, seguidos de consolidações, representando períodos de acumulação.
• A última consolidação entre US $ 90.000 e US $ 110.000 é o terceiro padrão desse tipo desde 2023. Uma fuga significaria a continuação da tendência de alta.
• Observe, no entanto, que os ganhos observados após a segunda consolidação entre US $ 50.000 e US $ 70.000 foram significativamente menores do que os observados após a primeira fuga no final de 2023.

Equidades criptográficas

• MicroStrategy (MSTR): Fechado na segunda-feira a US $ 347,09 (+3,67%), queda de 1,35% a US $ 342,40 no pré-mercado.
• Coinbase Global (Coin): fechado a US $ 284,41 (-2,38%), queda de 0,47% a US $ 283,08 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechado em C $ 28,02 (-1,62%)
• Mara Holdings (Mara): Fechada em US $ 17,95 (-2,13%), queda de 1,23% a US $ 17,73 no pré-mercado.
• Plataformas Riot (Riot): Fechado em US $ 11,99 (+0,93%), queda de 0,58 %% a US $ 11,92 no pré-mercado.
• Core Scientific (CORZ): fechado a US $ 12,33 (+0,49%), queda de 1,05% a US $ 12,20 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): Fechado em US $ 10,59 (+1,44%), queda de 0,85% a US $ 10,50 no pré-mercado.
• O ETF de mineradores de Bitcoin de Coinshares Valkyrie (WGMI): fechado a US $ 22,69 (+0,62%).
• Semler Scientific (SMLR): fechado a US $ 50,46 (-2,89%).
• Movimento de Êxodo (Êxodo): fechado a US $ 59,59 (+19,47%), inalterado no pré-mercado.

Fluxos de ETF

ETFs de ponto BTC:

• Fluxo líquido diário: -US $ 234,4 milhões
• Fluxos líquidos cumulativos: US $ 40,26 bilhões
• Total de Holdings BTC ~ 1,177 milhão.

ETFs ETH de ponto

• Fluxo líquido diário: US $ 83,6 milhões
• Fluxos líquidos cumulativos: US $ 2,84 bilhões
• Total de Holdings ETH ~ 3,648 milhões.

Fonte: Investidores de Farmide

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• O Google Trends para a consulta de pesquisa mundial “Como comprar criptografia” mostra que o interesse dos investidores de varejo em ativos digitais esfriou desde que atingiu um pico de 100 no mês passado.

Enquanto você estava dormindo

• Ethereum levanta limites de gás pela primeira vez desde 2021, aumentando o apelo da ETH (Coindesk): O limite de gás da Ethereum aumentou para quase 32 milhões de unidades, o que deve ajudar a aumentar a taxa de transferência da rede e potencialmente menores custos de transação durante períodos de alta demanda.
• O protocolo de empréstimo AAVE processa US $ 200 milhões em liquidação sem aumentar a carga de dívida ruim (Coindesk): AAVE processou US $ 210 milhões em liquidações na segunda -feira, o máximo desde agosto, sem adicionar novas dívidas. Os controles de risco fortes reduziram os passivos existentes em 2,7% em meio à volatilidade do mercado.
• Tron, o movimento Labs negam o acordo ‘swap’ token ‘para a inclusão financeira da Liberty World (Coindesk): Representantes da TRON e dos laboratórios de movimento rejeitaram alegações de acordos de troca de token para a inclusão do Tesouro com a World Liberty Financial (WLFI).
• Yuan estende a perda com proxies da China como reacenda de guerra comercial dos EUA (Bloomberg): Tarifas de retaliação da China em equipamentos de carvão, GNL, petróleo e agrícolas dos EUA assustaram os mercados da Ásia-Pacífico, pressionando o Yuan chinês offshore. As negociações entre os EUA e a China poderiam ajudar a desacaltar a guerra comercial.
• As ações apagam os ganhos depois que a China retalia contra nós. (Financial Times): Logo após a tarifa de 10% de Trump em todos os bens chineses na terça -feira, Pequim atingiu a imposição de tarifas de importação a vários bens dos EUA, fazendo com que as ações globais retribuam alguns dos ganhos de segunda -feira.
• O euro permanece mais fraco em meio a riscos tarifários (The Wall Street Journal): Stefan Mellin, do Danske Bank, diz que as ameaças de tarifas de Trump sobre as importações da UE provavelmente manterão o euro sob pressão nas próximas semanas, embora elas possam ser apenas “principalmente uma ferramenta de negociação”.

No éter