Recente análise do datascope via CriptoQuant destaca como as flutuações extremas no rácio entre o volume comprado/curto e os juros abertos precedem muitas vezes reversões significativas do mercado, sublinhando a importância de monitorizar o comportamento coletivo dos investidores. Bitcoins tendências recentes de preços espelhar de perto as mudanças sentimento do investidorservindo como um barômetro crítico.
A relação Long/Short mede a proporção de posições longas (apostas na subida dos preços) em relação às posições curtas (apostas nas descidas). Um índice mais alto normalmente indica sentimento de alta, enquanto um índice mais baixo sugere expectativas de baixa. A Datascope identificou que os dados históricos sugerem uma relação inversa entre esta relação e o preço do Bitcoin: os picos nas posições longas frequentemente coincidem com as correções de preços, enquanto as posições curtas elevadas tendem a preceder as recuperações do mercado.
De acordo com a datascope, o optimismo excessivo no mercado, representado por posições longas elevadas, tem muitas vezes levado a crises. Por outro lado, períodos de pessimismo, marcados pelo aumento das posições curtas, sinalizaram fundos de mercado e subsequentes aumentos de preços.
A Datascope está atualmente pessimista no preço do Bitcoin no curto prazo devido a um recente aumento na relação entre volume longo/curto e juros abertos, indicando posições longas excessivas, que historicamente precedem as correções de mercado.
