Não tem certeza sobre comprar o mergulho? Este indicador-chave de negociação torna mais fácil

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Quando um ativo entra em uma fase de baixa e as manchetes são negativas, os analistas projetam mais lado negativo e o sentimento muda de otimismo para pura tristeza e desgraça. Isso resulta no pânico dos traders abandonando suas posições perto do fundo da tendência de baixa, em vez de comprar.

Como os comerciantes podem ir contra o rebanho e criar coragem para comprar em um mercado baixista? Não é fácil porque se eles comprarem muito cedo, a posição pode rapidamente se transformar em uma perda. No entanto, se eles esperarem muito, eles podem perder a parte inicial do rali.

Embora puxar o gatilho durante uma fase de urso seja difícil, o indicador de índice de força relativa (RSI) pode identificar fundos de mercado e riscos favoráveis ​​para cenários de recompensa.

Vamos revisar alguns exemplos de quando comprar em um mercado baixista.

Procure por níveis extremamente sobrevendidos no RSI

Gráfico diário BTC / USDT. Fonte: TradingView

Bitcoin (BTC) atingiu o pico perto de $ 20.000 em dezembro de 2017 e iniciou um longo mercado de urso que atingiu o fundo do poço perto de $ 3.300 em dezembro de 2018. Durante este período, o RSI entrou no território de sobrevenda (uma leitura abaixo de 30) em cinco ocasiões ( marcados como elipses no gráfico).

Nos primeiros quatro casos, o RSI caiu perto ou logo abaixo do nível 30, mas durante a quinta vez, o RSI caiu para 10,50. Este é um sinal de capitulação, onde os operadores que estavam comprando antecipando-se a um fundo ou mantendo suas posições no mercado baixista sucumbiram ao medo e expurgaram suas participações.

Normalmente, os mercados em baixa longa terminam após períodos prolongados de vendas baseadas no medo. Os comerciantes inteligentes esperam por essas oportunidades e compram quando os mercados estão profundamente sobrevendidos, como quando o RSI está abaixo de 20.

Gráfico diário BTC / USDT. Fonte: TradingView

Avance para 2019 e 2020, quando o RSI caiu para quase 20 em duas ocasiões e caiu para 15.04 em 12 de março de 2020.

A primeira vez, quando o par caiu para 19,60 em 26 de setembro de 2019, acabou sendo uma negociação perdida porque o preço atingiu uma nova baixa local semanas depois, em 23 de outubro de 2019. Isso mostra que os traders devem estar prontos para fechar seu posições quando os stops batem porque, se não o fizerem, as perdas podem continuar a crescer.

Em 24 de novembro de 2019, o RSI caiu para 22,32, logo acima do nível 20. Para os traders que mantêm um stop muito apertado, isso também teria se revelado uma negociação perdida com a queda em 18 de dezembro de 2019. No entanto, essas foram todas pequenas perdas, que não afetariam a carteira, a menos que os traders usando forte alavanca.

O RSI despencou para 15.04 em 12 de março de 2020, e os comerciantes que foram corajosos o suficiente para comprar após essa queda teriam obtido ganhos descomunais se tivessem mantido suas posições durante a fase de alta, que atingiu $ 64.854 em 14 de abril de 2021. Isso mostra como depois de duas compras perdidas, os traders finalmente acertaram o jackpot usando o sinal RSI.

Combinar o RSI com as médias móveis produz um sinal melhor

Durante a fase de urso do Ether (ETH) em 2018, houve quatro casos em que o RSI caiu abaixo ou se aproximou do nível 20. A primeira oportunidade ofereceu um forte retorno para os traders, mas as outras duas instâncias acabaram sendo perdedoras.

Para evitar whipsaws, os traders podem adicionar filtros extras para mantê-los fora de negociações perdedoras. Um exemplo simples poderia ser que, em vez de comprar logo após o RSI cair abaixo de 20, os comerciantes podem esperar o preço fechar acima da média móvel exponencial de 20 dias por três dias consecutivos antes de comprar.

Gráfico diário ETH / USDT. Fonte: TradingView

Como pode ser visto no gráfico acima, o sinal de compra em abril de 2018 foi acionado quando o par ETH / USDT subiu acima da MME de 20 dias, depois de cair abaixo do nível 20 no RSI. Esta negociação acabou sendo lucrativa, já que o par testemunhou um forte movimento de alta.

O próximo sinal de compra em agosto não atendeu aos critérios porque o preço não subiu acima da MME de 20 dias por três dias consecutivos. A terceira negociação em setembro teria se transformado em uma pequena perda, mas a de novembro teria gerado um lucro enorme.

Divergências de alta e como identificá-las

Outra ferramenta importante que pode ajudar a alertar os comerciantes sobre uma possível reversão da tendência é a divergência de alta. Isso acontece quando o preço continua a cair, mas o RSI atinge mínimos mais altos, indicando que o momentum de baixa pode estar se enfraquecendo.

Gráfico diário LTC / USDT. Fonte: TradingView

Litecoin (LTC) mostra a formação de duas divergências de alta durante a fase de urso de 2018. A primeira divergência que se formou de agosto a setembro de 2018 acabou sendo um sinal falso porque o preço não subiu acima da máxima oscilante.

No entanto, a segunda divergência de alta de novembro a dezembro de 2018 acabou sendo um sinal lucrativo bem no fundo, seguido por uma forte alta nos próximos dias.

Gráfico diário ETC / USDT. Fonte: TradingView

Outro exemplo de uma divergência de alta ligeiramente mais longa pode ser visto no Ethereum Classic (ETC) de setembro a dezembro de 2019. Durante o período, o preço atingiu mínimos mais baixos, mas o RSI formou mínimos mais altos. O par ETC / USDT subiu nos próximos dias depois de quebrar acima da alta da oscilação.

Gráfico diário VET / USDT. Fonte: TradingView

VeChain (VET) também mostrou a formação de uma divergência de alta de setembro de 2020 a outubro de 2020, que foi seguida por uma enorme corrida de touros. Isso mostra que a divergência de alta é uma ferramenta útil, que se usada com sabedoria pode beneficiar imensamente os comerciantes.

Algumas dicas importantes

Os mercados em baixa oferecem a oportunidade de comprar um ativo com um desconto significativo, mas não é fácil comprar quando todos estão vendendo e o sentimento é negativo.

No entanto, os comerciantes que usam o RSI podem desenvolver uma vantagem. Uma leitura extremamente superestimada do RSI é um sinal de capitulação, que geralmente marca o fim de uma fase baixista. Esta estratégia pode ajudar os traders a puxar o gatilho quando for importante.

Às vezes, o RSI pode dar sinais falsos, portanto, os traders podem usar filtros adicionais, como fechamentos diários acima da média móvel de 20 e 50 dias para evitar negociações em whipsaw. Detectar divergências de alta também pode alertar os investidores de que uma tendência de baixa pode estar terminando.

As visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as visões de Cointelegraph.com. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, você deve conduzir sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.