Leon Cooperman restringe 2 participações principais e entra na posição de Elevance Health

Guru revela portfólio do 2º trimestre

Resumo

• O guru estabeleceu cinco novos cargos, inclusive na Elevance Health e DT Midstream.
• Ele restringiu suas participações na Alphabet
  Google
  Investimento Chimera e Apollo Global.

Líder da Omega Advisors Leon Cooperman (Negociações, Portfólio) divulgou seu portfólio para o segundo trimestre no início deste mês.

No final de 2018, o guru converteu o seu fundo de cobertura com sede em Nova Iorque numa estrutura de family office. Numa carta aos clientes, Cooperman, que está na casa dos 80 anos, disse que decidiu fazer a mudança porque não queria passar o resto da vida “perseguindo o S&P 500 e concentrado em gerar retornos sobre o capital do investidor”. A sua estratégia de investimento combina uma visão macro com avaliações fundamentais.

Durante os três meses encerrados em 30 de junho, os registros 13F mostram que Cooperman entrou em cinco novas posições, vendeu quatro ações e adicionou ou reduziu uma série de outros investimentos existentes. Suas negociações mais notáveis ​​incluíram novas participações na Elevance Health Inc.ELV, Financeiro) e DT Midstream Inc.DTM, Financeiro), bem como apostas reduzidas na Alphabet Inc.Google, Financeiro), Chimera Investment Corp.CIM, Financeiro) e Apollo Global Management
APO
Inc. (APO, Financeiro).

Os investidores devem estar cientes de que os registos 13F não fornecem uma imagem completa das participações de uma empresa, uma vez que os relatórios incluem apenas as suas posições em ações dos EUA e certificados de depósito americanos, mas ainda assim podem fornecer informações valiosas. Além disso, os relatórios reflectem apenas as transacções e participações na data de apresentação da carteira mais recente, que podem ou não ser detidas pela empresa relatora hoje ou mesmo quando este artigo foi publicado.

Elevação Saúde

O guru investiu em 60.000 ações da Elevance Health (ELV, Financeiro), destinando 1,45% da carteira de ações para a posição. As ações foram negociadas a um preço médio de US$ 461,29 por ação durante o trimestre.

Anteriormente conhecida como Anthem, a seguradora de saúde com sede em Indianápolis tem um valor de mercado de US$ 106,24 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 450,84 na terça-feira, com um relação preço-lucro de 16,89, um relação preço-livro de 2,78 e um relação preço-venda de 0,64.

O Linha de valor GF
VALOR
sugere que as ações estão atualmente modestamente subvalorizadas com base nos seus rácios históricos, no desempenho financeiro passado e nas projeções de lucros futuros dos analistas.

Em 93 de 100, o Pontuação GF indica que a empresa tem alto potencial de desempenho superior. Embora tenha recebido classificações elevadas em termos de rentabilidade, crescimento, valor e dinâmica, a classificação de solidez financeira é mais moderada.

Do gurus investiram em Elevação, Baillie Gifford (Negociações, Portfólio) detém a maior participação com 1,33% de suas ações em circulação. O Fundo de cuidados de saúde de vanguarda (Negociações, Portfólio), Primeiro investimento Eagle (Negociações, Portfólio), Hotchkis & Wiley e vários outros gurus também possuem participações notáveis.

DT Midstream

Cooperman adquiriu 300.000 ações da DT Midstream (DTM, Financeiro), dedicando 0,81% da carteira de ações à holding. As ações foram negociadas a um preço médio de US$ 47,87 cada durante o trimestre.

A empresa de energia midstream, sediada em Detroit, tem um valor de mercado de US$ 5,07 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 52,27 na terça-feira, com um relação preço-lucro de 13,76, um relação preço-livro de 1,25 e um relação preço-venda de 5,51.

De acordo com o gráfico de preços, a ação ganhou quase 25% desde a cisão da DTE Energy
DTE
(DTE, Financeiro) em julho de 2021.

O Pontuação GF de 26 também alerta que a empresa tem baixo potencial de desempenho. No entanto, uma vez que recebeu apenas classificações de rentabilidade e solidez financeira, as suas perspectivas completas não são reflectidas.

Com 0,31% de suas ações em circulação, Cooperman é o maior acionista guru da DT Midstream. Outro topo investidores gurus incluir Paulo Tudor Jones (Negociações, Portfólio), Joel Greenblatt (Negociações, Portfólio), Grupo Jefferies (Negociações, Portfólio) e John Hussman (Negociações, Portfólio).

Alfabeto

O investidor restringiu seu investimento na Alphabet (Google, Financeiro) Ações classe A em 23,53%, vendendo 200 mil ações. A transação teve impacto de -1,25% na carteira de ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio por ação de US$ 114,92.

Cooperman detém agora 650.000 ações no total, que representam 4,22% da carteira de ações. GuruFocus estima que ganhou 46,72% com o investimento, que atualmente é seu 10º^º-maior holding.

A empresa de serviços de comunicação com sede em Mountain View, Califórnia, proprietária do Google
GOOG
o mecanismo de busca, o YouTube e uma série de outras empresas, tem um valor de mercado de US$ 1,72 trilhão; suas ações Classe A estavam sendo negociadas em torno de US$ 135,77 na terça-feira, com um relação preço-lucro de 28,76, um relação preço-livro de 6,42 e um relação preço-venda de 6.12.

Com base no Linha de valor GFo estoque parece estar bastante valorizado atualmente.

Com classificações altas para quatro dos critérios e uma classificação de valor mais moderada, o Pontuação GF de 98 significa que a empresa tem alto potencial de desempenho superior.

Ken Fisher (Negociações, Portfólio) é o maior da Alphabet acionista guru com uma participação de 0,34%. As ações também estão em poder de Gestão PRIMECAP (Negociações, Portfólio), Dodge & Cox, o Fundo de valorização do capital do porto (Negociações, Portfólio), Philippe Laffont (Negociações, Portfólio), Bill Nygren (Negociações, Portfólio) e vários outros gurus.

Investimento quimera

O guru reduziu sua posição na Chimera Investment (CIM, Financeiro) em 98,79%, despejando 2,51 milhões de ações. A transação impactou a carteira de ações em -0,88%. As ações foram negociadas a um preço médio de US$ 5,31 por ação durante o trimestre.

Ele passou a deter 30.834 ações, que ocupam 0,03% da carteira de ações. Os dados da GuruFocus mostram que a Cooperman perdeu 10,40% no investimento de longa data.

O fundo de investimento imobiliário americano, que investe numa carteira diversificada de activos hipotecários, tem uma capitalização de mercado de 1,34 mil milhões de dólares; suas ações foram negociadas em torno de US$ 5,90 na terça-feira, com um relação preço-livro de 0,52 e um relação preço-venda das 14h35.

Embora não haja dados suficientes para uma GF Value Line, a ação ganhou 0,51% no acumulado do ano.

O Pontuação GF de 48 implica que a empresa tem um fraco potencial de desempenho devido a uma classificação de elevado impulso e baixas classificações de rentabilidade, solidez financeira e valor.

Associados Caxton (Negociações, Portfólio) é agora o maior do REIT acionista guru com 0,06% de suas ações em circulação. Cooperman detém 0,01%.

Gestão Global Apollo

Cooperman cortou a Apollo Global Management (APO, Financeiro) participação em 11,61%, perdendo 213,4 mil ações. A transação teve impacto de -0,81% na carteira de ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio de US$ 66,81 cada.

Ele agora detém 1,63 milhão de ações, representando 6,77% da carteira de ações, sendo a quarta maior posição. GuruFocus descobriu que ganhou 30,75% sobre o investimento até o momento.

A empresa de private equity sediada em Nova York tem valor de mercado de US$ 50,32 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 88,77 na terça-feira, com um relação preço-lucro de 41,87, um relação preço-livro de 6,56 e um relação preço-venda de 1,92.

De acordo com Linha de valor GFa ação está modestamente subvalorizada atualmente.

Impulsionado por classificações moderadas a altas para todos os cinco critérios, o Pontuação GF de 84 sugere que a empresa tem um bom potencial de desempenho superior.

Detendo uma participação de 2,18%, Chase Coleman (Negociações, Portfólio) é o maior acionista guru. Glenn Greenberg (Negociações, Portfólio) e Tom Gayner (Negociações, Portfólio) também possuem participações notáveis.

Negociações adicionais e composição do portfólio

Durante o trimestre, Cooperman também vendeu o Aspen Group Inc.ASPU, Financeiro) e aumentou as suas participações no Citigroup
C
Inc. (C, Financeiro), WillScot Mobile Mini Holdings Corp.WSC, Financeiro), Transferência de Energia LP (ET, Financeiro), Arbor Realty Trust Inc.ABR, Financeiro) e Mirion Technologies Inc.MIR, Financeiro).

A carteira de ações da Omega, no valor de 1,84 mil milhões de dólares, composta por 54 ações, é mais fortemente investida nos setores da energia, dos serviços financeiros e da indústria.

Divulgações

Eu/nós não temos posições em nenhuma das ações mencionadas e não temos planos de comprar novas posições nas ações mencionadas nas próximas 72 horas.