O Grupo Chicago Mercantile Exchange (CME) testemunhou um desempenho recorde no terceiro trimestre no que diz respeito ao negociação de futuros de Bitcoin e Ethereum e contratos de opções. O aumento da atividade comercial serve como evidência do maior envolvimento dos investidores institucionais no mercado de derivados de criptomoedas.
O foco principal dos contratos em aberto nas bolsas offshore gira em torno de futuros perpétuos, que mantêm a paridade de preços através do método da taxa de financiamento e não possuem datas de vencimento. Esses contratos ofuscam os futuros padrão de Bitcoin na CME, onde um contrato de cinco BTC é a norma, enquanto um microcontrato representa um décimo de Bitcoin.
Futuros de Bitcoin estabelecem novos recordes
A CME, apoiada por contratos em aberto de US$ 3,58 bilhões em 30 de outubro, subiu duas posições à frente nas classificações de bolsas de derivativos regulamentadas. Com US$ 2,6 bilhões e US$ 1,78 bilhão em contratos em aberto, o CME ultrapassou Bybit e OKX, ficando um pouco atrás dos US$ 3,9 bilhões da Binance.
No terceiro trimestre, os contratos de opções de Ether experimentaram um aumento substancial de 75%. Os contratos em aberto (OI) para contratos futuros e de opções de Ether aumentaram 22% em relação ao trimestre anterior, refletindo o número total de contratos em aberto detidos pelos participantes do mercado no final de cada dia de negociação.
Este trimestre testemunhou uma conquista notável nos futuros de BTC, estabelecendo um novo recorde com média de 15,8 mil contratos, um aumento de 11% em relação ao trimestre anterior.
Juros em aberto do BTC: uma métrica importante para o sentimento e a volatilidade do mercado
Os contratos em aberto são o número de contratos de futuros e opções detidos por traders e investidores no final de cada dia de negociação. É um indicador importante do envolvimento e interesse do mercado futuro de Bitcoin. Os contratos em aberto mostram o número de compradores e vendedores de futuros e opções de Bitcoin devido a contratos não resolvidos. Os juros em aberto do Bitcoin podem indicar o sentimento do mercado e mudanças de preço. À medida que mais traders estabelecem posições, os contratos em aberto aumentam, sugerindo participação e volatilidade.
Por outro lado, a diminuição dos contratos em aberto pode indicar o desligamento do trader ou o consenso do mercado, estabilizando ou diminuindo a volatilidade do mercado. Juros em aberto de Bitcoin, mudanças de preços e volumes de negociação podem revelar tendências de mercado e o humor do trader no mercado de derivativos de criptografia.
Bitcoin e Ether disparam ao longo de 2023
Bitcoin e Ether, as principais criptomoedas em valor de mercado, passaram por um período temporário de instabilidade de mercado no terceiro trimestre, resultando em uma queda de 12% e 15% em relação aos seus valores máximos do ano, respectivamente. No entanto, ambas as criptomoedas cresceram significativamente ao longo do ano. O preço acumulado do ano do BTC subiu mais de 60%, enquanto o Ether ganhou apenas 38%.
O CME alcançou recentemente um nível recorde de contratos em aberto para seus futuros de Bitcoin, com 20.000 contratos equivalendo a aproximadamente US$ 3,4 bilhões em exposição nocional (cada contrato representando 5 BTC). Este marco significativo significa um interesse crescente em derivados criptográficos, refletindo o aumento da confiança e participação de investidores institucionais e de varejo no ambiente de negociação regulamentado fornecido pela CME.
O marco não só indica um apetite crescente do mercado por produtos financeiros baseados em criptomoedas, mas também sublinha a aceitação e maturação mais amplas do Bitcoin no cenário financeiro tradicional, solidificando a sua posição como parte legítima e integrante das principais discussões financeiras.
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