Este padrão de negociação clássico sinalizou que o preço do Bitcoin atingiu um topo

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Os traders tendem a se concentrar muito em sincronizar a entrada certa para uma operação, mas muito poucos se concentram no desenvolvimento de uma estratégia para a saída de posições. Se alguém vender muito cedo, ganhos consideráveis ​​serão deixados na mesa e se a posição for mantida por muito tempo, os mercados rapidamente arrebatam os lucros. Portanto, é necessário identificar e fechar uma operação assim que a tendência começar a se reverter.

Uma configuração clássica considerada confiável para detectar uma reversão de tendência é o padrão cabeça e ombros (H&S). Em prazos mais longos, o padrão de H&S não se forma com frequência, mas quando o faz, os traders devem tomar nota e agir de acordo.

Vejamos algumas maneiras de identificar o padrão de H&S e quando agir sobre ele.

Princípios básicos de cabeça e ombros

O padrão de H&S se forma após uma fase de touro e indica que uma reversão pode estar próxima. Como o nome indica, a formação consiste em uma cabeça, um ombro esquerdo, um ombro direito e um decote distinto. Quando o padrão é concluído, a tendência geralmente inverte a direção.

Padrão superior de cabeça e ombros. Fonte: TradingView

A imagem acima mostra a estrutura de um padrão H&S. Antes da formação do setup, o ativo está em tendência de alta. No pico, onde o ombro esquerdo se forma, os traders registram lucros e isso resulta em um declínio. Isso forma a primeira depressão, mas ainda não é um sinal forte o suficiente para provocar uma mudança de tendência.

Os níveis mais baixos atraem novamente a compra porque a tendência ainda é de alta e os compradores conseguem empurrar o preço acima do ombro esquerdo, mas não são capazes de sustentar a tendência de alta.

As reservas de lucro pelos touros e as vendas a descoberto pelos traders de contra-tendência puxam o preço para baixo, o que encontra suporte perto do mínimo anterior. A união dessas duas calhas forma o decote da configuração.

Quando o preço se recupera no decote, os touros fazem mais uma tentativa de retomar a tendência de alta, mas quando o preço atinge a altura perto do ombro esquerdo, a reserva de lucro se estabelece e a alta fracassa.

Este pico inferior forma o ombro direito e geralmente está alinhado com o ombro esquerdo. O movimento de alta reverte e a venda ganha impulso. Finalmente, os ursos conseguem puxar o preço abaixo do decote. Isso completa o padrão de baixa e a tendência se inverte de alta para baixa.

Detectando reversões de tendência com o padrão H&S

Gráfico diário BTC / USDT. Fonte: TradingView

Bitcoin (BTC) começou uma forte alta após estourar em $ 20.000 em dezembro de 2020. O par BTC / USDT atingiu um pico local em $ 61.844 em 13 de março e o preço foi corrigido, formando uma baixa em 25 de março. Este pico local foi o ombro esquerdo.

Os touros consideraram a queda como uma oportunidade de compra porque a tendência ainda era de alta. A compra agressiva então empurrou o preço acima de $ 61.844 e o par atingiu uma nova alta de todos os tempos em $ 64.854 em 14 de abril. Este nível atraiu as vendas, que puxaram o preço para baixo para formar a segunda baixa em 25 de abril. outros picos, formaram a cabeça.

Outra tentativa dos touros de retomar a tendência de alta falhou em 10 de maio. Isso formou o ombro direito e a correção que se seguiu quebrou abaixo da linha do pescoço do padrão. A ruptura e o fechamento abaixo da linha de pescoço em 15 de maio completaram esta configuração de baixa.

Às vezes, após a quebra, o preço testa novamente o nível de quebra da linha de pescoço, mas quando o momentum é forte, o novo teste pode não acontecer, um exemplo que é mostrado no gráfico acima.

Gráfico diário BTC / USDT. Fonte: TradingView

Para calcular o alvo padrão desta configuração, determine a distância do decote ao topo da cabeça. Nesse caso, o valor é $ 15.150. Essa distância é então subtraída do ponto de ruptura na linha do pescoço para chegar ao objetivo mínimo.

No exemplo acima, a quebra aconteceu perto de $ 48.000. Isso projetava uma meta padrão de $ 32.850. Esta figura deve ser usada como um guia porque às vezes a queda excede a meta e, em outros cenários, o movimento para baixo termina sem atingir o objetivo da meta.

Cabeça e ombros às vezes falham

Às vezes, os comerciantes pulam a arma e tomam posições contra a tendência antes que o preço caia abaixo da linha do pescoço da formação de H&S em desenvolvimento. Outras vezes, a quebra abaixo da linha do pescoço não resulta em vendas subsequentes e o preço sobe novamente acima da linha do pescoço. Essas instâncias podem levar a uma configuração falha, prendendo os ursos agressivos que são forçados a cobrir suas posições e isso resulta em um curto aperto.

Gráfico diário ADA / USDT. Fonte: TradingView

Cardano (ADA) iniciou uma tendência de alta a partir do nível de $ 0,10 em 20 de novembro de 2020. A tendência de alta atingiu a resistência na zona de $ 0,35 a $ 0,40 em janeiro e um padrão H&S começou a se desenvolver. O preço caiu para o pescoço em 27 de janeiro, mas os ursos não conseguiram afundar e fechar o par ADA / USDT abaixo do suporte.

Quando o preço se recuperou do decote em 28 de janeiro, foi um sinal de que o sentimento permanecia altista. Houve um pequeno soluço em 30 e 31 de janeiro, quando os ursos tentaram travar o movimento de alta perto do ombro direito, mas a compra sustentada dos touros empurrou o preço acima da cabeça em 1º de fevereiro. Essa quebra acima da cabeça do padrão invalidou a configuração.

Gráfico diário ADA / USDT. Fonte: TradingView

Quando uma configuração de baixa falha, ela pega vários vendedores agressivos com o pé errado. Isso resulta em um pequeno aperto e impulsiona o preço mais alto. A mesma coisa aconteceu no exemplo acima e o par disparou em fevereiro.

Principais conclusões

O padrão H&S é considerado um padrão de reversão confiável, mas há alguns pontos importantes a serem considerados.

Um decote inclinado para baixo ou plano é considerado um padrão mais confiável em comparação com um decote voltado para cima. Os comerciantes devem esperar o preço cair e fechar abaixo do pescoço antes de iniciar as negociações. Antecipar a configuração pode resultar em perdas porque um padrão de baixa falho pode resultar em uma forte alta.

As metas padrão devem ser usadas apenas como um guia porque às vezes o preço pode ultrapassar e continuar o movimento de queda e, em outras ocasiões, pode inverter a direção antes de atingir o objetivo da meta.

As visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as visões de Cointelegraph.com. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, você deve conduzir sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.