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Em um mercado altista, todo mundo pensa que é um VC

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A seguir está uma postagem convidada de Tim Haldorsson, CEO da Lunar Strategy.

Os sons agradáveis ​​dos alertas de preços ascendentes atingem seu telefone sem parar. Mega velas verdes são vistas em todos os gráficos criptográficos. Os cheiros de lucros estão por toda parte.

Em outras palavras, o mercado altista está de volta a todo vapor e parece que se seguiu uma corrida do ouro digital. No meio desta loucura altista, todos de repente se imaginam como capitalistas de risco.

É claro que isso levanta mais perguntas do que respostas. Por que isso acontece? O mercado precisa de mais VCs? Este é um sinal saudável ou um sinal de topo, um aviso de outra bolha?

Neste artigo, descobriremos que as respostas não são tão binárias quanto um simples “sim” ou “não”.

O que alimenta o hype em um mercado em alta?

A excitação num mercado altista não é impulsionada apenas por lucros impressionantes. O que realmente atrai as pessoas durante um mercado criptográfico em alta são os poderosos fatores psicológicos e econômicos que são liberados.

Com o aumento da actividade do mercado e o entusiasmo constante dos meios de comunicação social, toma conta um sentimento contagiante de optimismo. Alguns podem até chamar isso de frenesi, embora eu não ache que ainda chegamos lá.

Numa atmosfera tão energizada, a distinção entre investidores experientes e recém-chegados torna-se confusa. As pessoas apanhadas pelo fervor começam a ver-se como capitalistas de risco experientes. Cada nova startup ou projeto, independentemente de suas chances reais de sucesso, é chamado de “a próxima grande novidade”.

É verdade que esta onda de entusiasmo não é infundada. Os mercados em alta do passado mostraram repetidamente que fortunas podem ser feitas quase da noite para o dia. No entanto, o que muitas vezes passa despercebido são as estratégias complexas que levam a investimentos lucrativos. Os capitalistas de risco experientes trazem consigo anos de experiência e habilidades únicas que os ajudam a navegar com cautela no mundo imprevisível do investimento.

Motivadores psicológicos por trás da mentalidade VC

Pode-se argumentar que esta mentalidade comum explora vários motivadores psicológicos fundamentais:

  • O medo de perder (FOMO);
  • Sensação de confiança excessiva;
  • O fascínio atraente dos lucros rápidos.

O FOMO, em particular, desempenha um papel significativo. É a ideia persistente de que em algum lugar dentro da vasta gama de tokens e projetos introduzidos na cadeia, existe uma oportunidade valiosa da qual você se arrependeria profundamente de ter negligenciado para sempre.

O conhecido meme da curva esquerda-direita encapsula perfeitamente essa mentalidade. Por um lado, alguns indivíduos simplesmente seguem tendências e narrativas intrigantes sem muita consideração, mantendo a esperança, por mais improvável que seja, de que o valor do investimento selecionado aumentará. No lado oposto estão os participantes mais experientes que se destacam em reconhecer joias escondidas entre os comuns. Entre esses extremos estão aqueles que veem o mundo de forma lógica e encontram pouca lógica na dinâmica do mercado criptográfico.

A maioria dos entusiastas da criptografia, sejam eles participantes de longa data ou recém-chegados, tendem a gravitar em direção a qualquer um dos extremos desta curva. Serve como uma representação visual do apetite ao risco que impulsiona a “mentalidade de capital de risco” durante um período de alta do mercado. Os investidores tradicionais são frequentemente vistos como indivíduos conservadores que podem não se alinhar com a mentalidade geral do mercado criptográfico.

Então, o que motiva esta tão estimada atitude de “assunção de riscos”? Muitos são influenciados pelo excesso de confiança, alimentados por histórias de sucesso e pelos lucros aparentemente fáceis apresentados nas redes sociais, o que os leva a sobrestimar as suas capacidades de investimento. O anonimato dentro da comunidade criptográfica também encoraja as pessoas a assumirem riscos que evitariam em ambientes mais convencionais.

Reduzindo as barreiras de entrada

Uma característica marcante do mercado criptográfico é a sua natureza inclusiva quando se trata de oportunidades de investimento. Ao contrário do capital de risco tradicional com redes fechadas e exigências de capital significativas que podem ser assustadoras para a maioria, o espaço criptográfico recebe todos de braços abertos.

Quer se trate de ofertas iniciais de DEX (IDOs), pré-vendas de tokens ou lançamentos de NFT, envolver-se requer barreiras mínimas, desde que você tenha uma carteira criptografada e alguns fundos prontos para investir.

A arrecadação de fundos impulsionada por influenciadores é outro aspecto intrigante da acessibilidade que se tornou sinônimo de criptografia. Não é nenhum segredo que os influenciadores das redes sociais controlam os sentimentos do mercado através das suas plataformas.

No entanto, está a surgir um novo tipo de influenciador, que opta por ter mais investimento pessoal, apoiando efectivamente as suas palavras em acção. Startups e iniciativas estão lançando programas onde os influenciadores sociais têm acesso antecipado a oportunidades de arrecadação de fundos.

Semelhante aos capitalistas de risco tradicionais, estes influenciadores contribuem com fundos juntamente com a exposição, criando um sistema de incentivos mútuos onde todas as partes colaboram para o sucesso do projeto.

Jogando com inteligência: o que o mercado deseja?

O influxo de fundos e atenção durante um mercado em alta pode melhorar significativamente o desempenho e o valor dos projetos criptográficos. Embora isto apresente várias oportunidades, também provoca um nível de volatilidade e especulação que pode ser tanto vantajoso como prejudicial para o mercado, bem como para os seus intervenientes. Isto levanta preocupações significativas em relação à sustentabilidade em relação ao risco.

Uma estratégia cada vez mais baseada no risco, impulsionada por participantes inexperientes no mercado que perseguem retornos elevados, como os capitalistas de risco, pode levar a bolhas e promover especulações pouco saudáveis.

Além disso, a abundância de projectos que competem pela atenção pode resultar numa diminuição da qualidade, com o entusiasmo muitas vezes ofuscando a substância. Isto contrasta fortemente com a abordagem tradicional do capital de risco, que se baseia numa investigação exaustiva e numa perspectiva de longo prazo para gerir os riscos e garantir a viabilidade do investimento.

Apesar da acessibilidade e do potencial para lucros rápidos no investimento, é essencial que os investidores procedam com cautela. O ditado “DYOR” (Faça sua própria pesquisa) tem um peso significativo no clima atual. Qualquer pessoa que entre no mercado de criptografia provavelmente entende sua natureza volátil e especulativa.

Portanto, é crucial realizar pesquisas completas, compreender os riscos envolvidos e implementar uma abordagem de investimento disciplinada. Embora o mercado altista possa dar a muitos um gostinho do capitalismo de risco, também pode servir como um lembrete claro das consequências quando a negociação impulsiva ultrapassa a análise fundamental e a tomada de decisões prudente.

Resumindo

É tentador deixar-se levar pela emoção de imaginar-se como um investidor experiente, identificando e apoiando empreendimentos promissores desde o início. No entanto, o verdadeiro capitalismo de risco – seja nos mercados criptográficos ou tradicionais – envolve o reconhecimento de oportunidades potenciais e a tomada de medidas ponderadas apoiadas pela paciência, disciplina e perspicácia na gestão de riscos.

Atualmente, encontrar um equilíbrio entre tornar os investimentos acessíveis a todos e, ao mesmo tempo, enfatizar a educação e a prudência é fundamental para promover um mercado robusto que beneficie todos os envolvidos.

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