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Dos camarões às baleias: quem está comprando e vendendo durante este rali?

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A distribuição de Bitcoins a oferta em vários grupos — camarões, caranguejos, peixes, tubarões e baleias — pode ajudar-nos a compreender como cada segmento de mercado se comporta. As mudanças na oferta de Bitcoin entre estes grupos estão fortemente correlacionadas com os movimentos de preços e tendências mais amplas do mercado, razão pela qual compreendê-las é essencial ao analisar o mercado.

Os camarões representam investidores de varejo que detêm menos de 1 BTC, uma medida da participação popular no mercado de Bitcoin. Os caranguejos abrangem investidores de varejo com participações entre 1 e 10 BTC, muitas vezes considerados detentores informados e de longo prazo.

Peixes para tubarões incluem indivíduos com maior patrimônio líquido e investidores institucionais com participações que variam de 10 a 1.000 BTC, uma categoria que reflete tanto os primeiros usuários quanto as operações comerciais profissionais.

Por último, as baleias detêm entre 1.000 e 10.000 BTC, cujos movimentos são monitorados de perto devido ao seu significativo impacto no mercado.

Acompanhar as mudanças na distribuição da oferta entre esses grupos fornece informações valiosas sobre a liquidez do Bitcoin e o posicionamento estratégico de diferentes classes de investidores.

De 1º de janeiro a 13 de março, os camarões aumentaram suas participações em Bitcoin de 1,335 milhão de BTC para 1,368 milhão. Este crescimento consistente, apesar da volatilidade dos preços, sugere uma estratégia de cálculo da média do custo em dólar, onde são feitas compras pequenas e regulares, independentemente do preço do activo.

Este comportamento indica uma crença profundamente enraizada no valor a longo prazo da Bitcoin entre os investidores de retalho, vista através do seu investimento contínuo, apesar das incertezas do mercado.

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Gráfico mostrando a oferta de Bitcoin e a mudança de posição líquida mantida pelos camarões de 1º de janeiro a 13 de março de 2024 (Fonte: Glassnode)

O grupo caranguejo – normalmente investidores de varejo com capital mais substancial ou aqueles que acumularam ao longo do tempo – viu suas participações diminuirem ligeiramente de 2,125 milhões de BTC para 2,104 milhões de BTC.

A redução, nomeadamente por volta de 12 de Março, mostra uma reacção à volatilidade dos preços, possivelmente realizando lucros ou minimizando perdas. Isto sugere que, embora os caranguejos estejam comprometidos com os seus investimentos em Bitcoin, eles permanecem sensíveis às flutuações do mercado, prontos para ajustar as suas posições em resposta aos riscos percebidos.

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Gráfico mostrando a oferta de Bitcoin e a mudança de posição líquida mantida pelos caranguejos de 1º de janeiro a 13 de março de 2024 (Fonte: Glassnode)

A coorte do peixe ao tubarão viu um aumento nas participações de 6,480 milhões de BTC em 1º de janeiro para 6,663 milhões de BTC em 13 de março, com uma mudança positiva significativa durante o mês.

Isto indica acumulação estratégica por indivíduos e instituições com maior patrimônio líquido, possivelmente alavancando a introdução dos ETFs Bitcoin à vista e o crescimento previsto do mercado. O comportamento deste grupo reflecte as acções de intervenientes financeiramente significativos, cuja confiança pode influenciar o mercado.

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Gráfico mostrando a oferta de Bitcoin e a mudança de posição líquida mantida por peixes e tubarões de 1º de janeiro a 13 de março de 2024 (Fonte: Glassnode)

As entidades baleias viram os seus números flutuar, atingindo um pico de 2.041 em Fevereiro, antes de cair para 1.955 em 13 de Março. Esta mudança sugere realização de lucros ou ajustes de carteira à luz da tendência altista do mercado.

Os movimentos das baleias são cruciais para a direção do mercado, dadas as suas participações significativas e a influência que exercem na liquidez e no sentimento do mercado.

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Gráfico mostrando o número total e a mudança líquida de posição dos endereços das baleias de 1º de janeiro a 13 de março de 2024 (Fonte: Glassnode)

Os dados da Glassnode mostraram estratégias distintas entre esses grupos, mostrando suas diferentes percepções de risco, horizonte de investimento e resposta aos movimentos do mercado.

Surpreendentemente, os camarões demonstraram uma crença inabalável no Bitcoin, aumentando persistentemente as suas participações. Entretanto, os Crabs, que são geralmente estáveis, mostraram prontidão para reagir aos sinais do mercado, ajustando a dimensão das suas posições em resposta aos movimentos de preços.

Peixes e tubarões parecem ter sido o grupo que mais capitalizou com o lançamento de ETFs à vista nos EUA. O otimismo do mercado que se seguiu ao tão esperado produto comercial alterou significativamente o tamanho da oferta detida por essas coortes, mostrando a crescente confiança que as instituições e os indivíduos com alto patrimônio líquido têm no Bitcoin.

Entretanto, as baleias mostraram uma flexibilidade estratégica característica, com a ligeira diminuição do seu número a apontar para uma abordagem cuidadosa num cenário de alta.

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