Dados de derivativos mostram traders profissionais ficando otimistas com o preço da EOS

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A EOS se recuperou em maio depois que a Block.one, uma empresa de software de blockchain, anunciou uma rodada de financiamento de US $ 10 bilhões para construir uma plataforma de troca de criptografia baseada em EOS chamada Bullish. A empresa de desenvolvimento EOSIO revelou que havia levantado capital de Peter Thiel e Mike Novogratz, bem como dos gestores de fundos de hedge Alan Howard e Louis Bacon.

À luz das notícias ‘otimistas’, o recente topo local de $ 6 está 60% abaixo da máxima de $ 15 alcançada em 12 de maio, e isso deixa os investidores com poucos motivos para comemorar. No momento, os comerciantes de varejo não estão confortáveis ​​usando a alavancagem para posições otimistas e os comerciantes profissionais têm estado de neutro a otimista desde meados de julho.

Preço do EOS em USD na Kraken. Fonte: TradingView

Os analistas também apontaram para um relatório de 2 de maio encomendado pelo Block.um que sugeria um aumento na taxa de inflação de 1% para algo entre 1,2% e 3,8%. A nova taxa de emissão seria necessária para aumentar os incentivos financeiros para eleitores e produtores em bloco.

No entanto, a falta de entregas e parcerias fez com que a EOS perdesse fôlego rapidamente, e o preço caiu para uma baixa de $ 3,04 em 22 de junho. A tendência de baixa terminou em 23 de junho, quando a pouco conhecida bolsa de ‘alta’ disse que estaria acontecendo público na Bolsa de Valores de Nova York por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico, ou SPAC.

Uma tendência positiva e duradoura começou com a bolsa ‘Bullish’ lançando sua versão alfa privada em 27 de julho e prometendo um lançamento completo no final de 2021. O projeto também mencionou que teria negociação à vista, negociação de margem e pools de liquidez.

Finalmente, em 19 de agosto, a EOS anunciou o acesso gratuito aos dados de preços ao vivo usando informações de mercado em tempo real fornecidas pela AlgoTrader. O oráculo de inicialização baseado na Suíça inclui vários ativos de várias bolsas e pode criar instrumentos sintéticos, derivados e stablecoins.

Os comerciantes de varejo estavam momentaneamente otimistas

Para entender se os traders estão inclinados para a alta, já que o preço EOS mantém o suporte de $ 5, deve-se analisar os dados de contratos perpétuos futuros. Este é o instrumento de alavancagem preferido dos comerciantes de varejo porque seu preço geralmente acompanha perfeitamente os mercados à vista regulares. Também não há necessidade de rolar manualmente os contratos que estão prestes a expirar, conforme exigido nos futuros trimestrais.

Em qualquer contrato futuro, as posições compradas (compradores) e vendidas (vendedores) são combinadas o tempo todo, mas sua alavancagem varia. Consequentemente, as bolsas cobrarão do lado oposto o que estiver usando mais alavancagem a uma taxa de financiamento para equilibrar seu risco, e essa taxa é paga ao lado oposto.

Os mercados neutros tendem a apresentar uma taxa de captação positiva de 0% a 0,03%, equivalente a 0,6% por semana, indicando que os comprados são os que pagam.

Taxa de financiamento futuro perpétuo EOS de 8 horas. Fonte: Bybt.com

Os dados revelam um entusiasmo modesto a partir de 8 de agosto, que durou menos de 10 dias. A taxa de financiamento positiva mostra que os comprados (compradores) são os que pagam as taxas, mas o movimento parece reativo ao aumento do preço e desapareceu quando a EOS falhou em romper a resistência de $ 6.

Os dados mostram que os traders profissionais têm um viés de alta

Também é útil analisar os contratos premium trimestrais de futuros, uma vez que as baleias e as mesas de arbitragem negociam esses instrumentos com mais frequência. Nos contratos de mês fixo, eventuais desequilíbrios de demanda são refletidos por uma diferença de preço em relação aos mercados spot regulares.

Mercados saudáveis ​​devem apresentar um prêmio de 0,5% a 1%, o que equivale a 3% a 6% ao ano. Se o prêmio do contrato futuro for inexistente, é um indicador de baixa porque os investidores não se sentem confortáveis ​​em criar posições compradas usando a alavancagem.

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Prêmio de contratos futuros de setembro EOS na FTX. Fonte: TradingView

Não houve alteração no prêmio anualizado de 6% desta vez, apesar do movimento de preço da EOS. No entanto, os dados mostram que os traders profissionais estão ligeiramente otimistas desde meados de julho, enquanto os traders de varejo ficaram estáveis, exceto por um breve período de 10 dias.

Embora não esteja claro como o lançamento da bolsa ‘altista’ pode impactar o preço do EOS, os derivativos indicam que as baleias e as mesas de arbitragem reagiram positivamente às notícias e mantiveram a postura otimista desde então.

As visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente as dos autor e não refletem necessariamente as opiniões da Cointelegraph. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco. Você deve conduzir sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.


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