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Cortes de custos da Coinbase, ganhos da Netflix e investimento em fatores: Boletim de IA da Forbes

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TL;DR

  1. A Coinbase suspendeu seu programa de afiliados em uma tentativa de cortar custos enquanto está sob pressão da queda dos preços das criptomoedas.
  2. A temporada de ganhos está em pleno andamento com muitas empresas, incluindo Netflix, Goldman Sachs e Snap, todas sem previsões de analistas.
  3. Em um mercado difícil para os investidores, o investimento em fatores oferece uma maneira de encontrar bolsões de desempenho superior e é o nosso tema da semana

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Principais eventos que podem afetar seu portfólio

Mais preocupações surgiram esta semana na indústria de criptomoedas, com a terceira maior exchange do mundo em volume, a Coinbase, anunciando que suspenderia seu programa de afiliados. É a mais recente de uma série de medidas de corte de custos que a empresa fez, em um esforço para estabilizar seus negócios em meio à queda dos preços das criptomoedas.

No início deste ano, a Coinbase reduziu a comissão paga a seus afiliados, de uma média de cerca de US$ 40 por nova assinatura para entre US$ 2 e US$ 3, e agora eles cancelaram o programa completamente. A empresa afirmou que retornará em 2023, mas nenhuma data firme foi fornecida.

A suspensão vem de comentários do CEO da Coinbase, Brian Armstrong, em junho, quando ele anunciou que a empresa demitiria 18% de sua força de trabalho. Essa decisão foi tomada devido aos mercados voláteis de criptomoedas, causando a queda dos volumes e das taxas de negociação, com Armstrong afirmando que “Parece que estamos entrando em uma recessão… (o que) pode levar a outro inverno de criptomoedas”.

Alguns comentaristas levantaram preocupações sobre o futuro da Coinbase devido ao recente colapso da Three Arrows Capital, Voyager Digital e Celsius, no entanto, como uma empresa de capital aberto, a saúde financeira da Coinbase é muito mais clara para investidores e clientes.

Embora continue sendo um ambiente muito desafiador para a Coinbase, que pode piorar, atualmente eles têm uma quantidade significativa de dinheiro disponível e uma receita forte. Todos os olhos estarão voltados para a empresa quando lançarem seu anúncio de ganhos do segundo trimestre em 9 de agosto.

A temporada de ganhos começou com alguns grandes nomes já fornecendo aos investidores seus números mais recentes. Houve alguns anúncios notáveis ​​​​nos últimos dias. O Goldman Sachs anunciou um lucro de US$ 2,8 bilhões no segundo trimestre na segunda-feira, mas caiu mais de 40% em relação aos US$ 5,49 bilhões alcançados no mesmo período do ano passado.

A Netflix anunciou que havia perdido assinantes em dois trimestres consecutivos pela primeira vez, com 970.000 contas a menos em comparação com o primeiro trimestre. Isso foi uma melhoria em relação à orientação inicial, que sugeria que eles poderiam perder até 2 milhões de assinantes. A receita cresceu 8,6% ano a ano, porém o Lucro Líquido apresentou queda no período.

O preço das ações da Snap despencou 25% após sua chamada de ganhos, com a empresa perdendo as expectativas dos analistas em muitas medidas. O lucro por ação atingiu -US$ 0,02 contra as expectativas de -US$ 0,01 e a receita foi de US$ 1,11 bilhão em comparação com os US$ 1,14 bilhão esperados, apesar de um aumento de 18% no Dai
DAI
apenas Usuários Ativos.

Ele destaca os desafios enfrentados pelas empresas em um ambiente de alta inflação, aumento das taxas de juros e confiança do consumidor oscilante. É tão difícil para os investidores. Algumas empresas têm tido bom desempenho, como produtoras de energia, enquanto outras estão passando por momentos difíceis, como em tecnologia. Há valor a ser encontrado, mas você precisa saber onde procurá-lo.

O tema principal desta semana do Q.ai

O investimento baseado em fatores é uma maneira de projetar uma carteira baseada em investimentos que atendem a determinadas características. Alguns exemplos incluem filtrar uma carteira com base em ações com momentum positivo, empresas que estão subavaliadas ou aquelas que apresentam ótimos fundamentos como baixo endividamento e lucros estáveis.

Na economia atual, o investimento baseado em fatores pode ser uma ótima maneira de encontrar vencedores em um ambiente difícil. Em um mercado em alta, a maioria das ações subirá com o mercado. Enquanto alguns vão crescer mais do que outros, há uma chance menor de escolher perdedores.

Em um mercado de urso, o oposto é verdadeiro.

A maioria das empresas será arrastada por um mercado com baixo desempenho, no entanto, haverá temas que resistem a isso. Um exemplo recente foi citado acima, que é o setor de energia e produtores como BP, Shell e Exxon Mobil.

Usamos fator de investimento em nossos Kit Beta mais inteligente, que investe em ações dos EUA usando ETFs baseados em fatores. Nossa IA reequilibra automaticamente as ponderações do Kit com base em quais fatores devem ter o melhor desempenho. Em algumas semanas, podem ser ações de valor que parecem boas, em outras podem ser Small ou Mid Caps. O objetivo é capturar a área do mercado que terá melhor desempenho, em um momento em que o mercado como um todo não é consistente.

Principais ideias comerciais

Aqui estão algumas das melhores ideias que nossos sistemas de IA estão recomendando para a próxima semana e mês.

Prog Holdings Inc (PRG) – A tecnologia financeira e o provedor de crédito estão em nosso Principais compras para a próxima semana com uma classificação A em Valor de Qualidade e um B em Técnico. Os números de EPS da empresa cresceram 8,43% nos últimos 12 meses.

Brickell Biotech Inc (BBI) – A empresa farmacêutica é uma Curto superior para a próxima semana com nossa AI classificando-os com um F em nosso fator de baixa volatilidade do momento. Eles tiveram lucro bruto de -$ 27,7 milhões nos 12 meses até o final do primeiro trimestre deste ano.

W&T Offshore Inc (WTI) – O produtor de gás natural WTi é um Melhor compra para o próximo mês com um A em Quality Value e um A em Low Momentum Volatility e os analistas projetam um crescimento de receita de 61,11% em 2022.

Calithera Biosciences Inc (CALA) – O negócio biofarmacêutico é um Curto superior para o próximo mês e nossa IA classifica como um F em Valor de Qualidade e um D em Baixa Volatilidade de Momento. O lucro líquido foi de -US$ 108,58 milhões nos 12 meses até o final do primeiro trimestre.

Nossas IAs Principais negociações de ETF para o próximo mês é investir em microchips, consumo discricionário e no setor de varejo, ao mesmo tempo em que vende a juros fixos. Principais compras são VanEck Semiconductor ETF, SPDR S&P Retail ETF e Vanguard Consumer Discritionary ETF. Top Shorts são SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF e o iShares Floating Rate Bond ETF.

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