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Como o Bitcoin e a criptografia reagirão?

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Enquanto os mercados financeiros se preparam para a próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) na quarta-feira, 12 de junho, a comunidade Bitcoin e criptográfica está preparada para avaliar as implicações de quaisquer anúncios do Federal Reserve sobre ativos digitais como o Bitcoin. Com a previsão de consenso a sugerir que a Reserva Federal manterá a taxa dos fundos federais estável entre 5,25% e 5,50%, o principal interesse dos investidores voltou-se para as nuances da orientação futura e das projecções económicas da Fed.

O analista de criptografia Tomo (@Market_Look) compartilhou seu percepções no X, enquadrando a próxima reunião do FOMC como um não-evento para aqueles que esperam movimentos drásticos. Ele afirmou: “As taxas de juros provavelmente permanecerão inalteradas (5,25% -5,50%). Provavelmente não haverá grandes mudanças na declaração ou nas perspectivas econômicas, e espera-se que o gráfico de pontos mude em uma direção agressiva.”

Tomo também destacou os ajustes previstos nas projeções das taxas para os próximos anos, observando: “Em 2024, a taxa passará de 3 cortes para 2 cortes. A surpresa hawkish será de 1 corte.” Ele explicou que o mercado já precificou estes ajustamentos esperados, sugerindo uma surpresa mínima e uma volatilidade limitada do mercado em resposta.

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“Em março, a distribuição de pontos para 2024 era de 9 pessoas a favor de manter as taxas de juro inalteradas ou reduzi-las duas vezes, e 10 pessoas a favor de cortar as taxas de juro três ou mais vezes… uma mudança de três para duas já está tida em conta. .”

A equipe de economistas do gigante bancário ING, incluindo James Knightley e Padhraic Garvey, CFA, compartilhar uma perspectiva conservadora semelhante sobre as potenciais medidas da Reserva Federal. Eles antecipam que o Fed irá sublinhar a sua postura cautelosa devido à inflação persistente e aos fortes números do emprego, potencialmente atrasando ainda mais os cortes nas taxas no futuro.

A equipa do ING elaborou as suas expectativas: “O Fed dos EUA aceita que a política monetária é restritiva, mas a inflação persistente e os fortes números do emprego significam que isso indicará que está preparado para esperar mais tempo antes de considerar seriamente cortes nas taxas de juro”.

Eles antecipam que o gráfico de pontos, que revelará as previsões de taxas individuais dos membros do FOMC, mostrará uma redução no número de cortes de taxas projectados para 2024 de três para possivelmente um ou dois.

De acordo com Nick Timiraos do Wall Street Journal, o JPMorgan e o Citigroup retiraram as suas previsões de um corte nas taxas em Julho, na sequência do recente relatório de emprego da última sexta-feira. Actualmente, a maioria dos economistas do lado vendedor e outros especialistas que monitorizam a Reserva Federal antecipam uma ou duas reduções das taxas em Setembro ou Dezembro deste ano.

Impacto no Bitcoin e na criptografia

O Bitcoin e o mercado mais amplo de criptografia têm sido bastante sensíveis aos dados macroeconômicos recentemente. A antecipação de uma viragem pacífica – especialmente quaisquer indícios de cortes nas taxas – poderá enfraquecer o dólar e reforçar o Bitcoin e outros activos digitais como investimentos alternativos.

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Por outro lado, uma reafirmação da taxa atual ou uma postura menos pacífica do que o esperado poderia fortalecer o dólar e aplicar pressão descendente nos mercados criptográficos. Contudo, as perspectivas diferenciadas dos membros do FOMC, reflectidas no gráfico de pontos e nas projecções económicas que o acompanham, poderiam fornecer pistas sobre a trajectória a médio prazo da economia. Política monetária dos EUAo que por sua vez pode afetar o sentimento dos investidores nos mercados criptográficos.

Uma inclinação agressiva, sugerindo menos cortes ou atrasos nas taxas, pode fortalecer o dólar americano e exercer pressão descendente sobre o Bitcoin e outras criptomoedas. Por outro lado, quaisquer sinais pacíficos ou indicações de uma postura mais branda em relação aos aumentos das taxas no futuro próximo poderiam impulsionar o mercado de criptografia.

Durante a conferência de imprensa do FOMC, as observações do presidente Jerome Powell serão cruciais para definir o tom e as expectativas. Os participantes do mercado analisarão atentamente os seus comentários em busca de quaisquer mudanças de tom em relação à inflação, ao crescimento económico e aos futuros ajustamentos da política monetária. A interpretação destas observações pode levar a movimentos significativos de preços nos mercados de Bitcoin e criptografia.

Além disso, os dados do Índice de Preços no Consumidor (IPC) dos EUA relativos a maio de 2024, poucas horas antes da reunião do FOMC, serão críticos. Estes dados fornecerão um contexto essencial para as decisões da Fed, influenciando a sua avaliação sobre se a actual orientação política permanece apropriada.

Até o momento, o BTC era negociado a US$ 67.707, queda de -3,5% desde a alta de ontem, de US$ 71.200.

Preço do Bitcoin
Bitcoin cai abaixo de US$ 68.000, gráfico de 1 dia | Fonte: BTCUSD em TradingView.com

Imagem em destaque da Shutterstock, gráfico de TradingView.com

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