Desde abril, o mercado de criptomoedas está em forte desaceleração.
Bitcoin caiu 70% dos máximos de todos os tempos, enquanto Ethereum caiu 80%. Ecossistemas inteiros, como Luaforam obliterados, e dezenas de altcoins e GameFi tokens perderam quase todo o seu valor.
Os investidores podem obter retornos passivos em um mercado altista simplesmente investindo em beta para seguir a tendência geral. Mas nos mercados em baixa, isso não funciona. Em meio a essas condições, precisamos usar o investimento alfa para encontrar oportunidades de investimento.
Como investir em DeFi em um mercado de baixa
Use dados macro para encontrar tendências de mercado
O DeFi copia quase todos os modelos financeiros tradicionais, de empréstimos a derivativos financeiros. A principal diferença entre o DeFi e os projetos de finanças tradicionais é o uso de contratos inteligentes, informações mais transparentes sobre a cadeia e a cunhagem de seu token como incentivo.
Portanto, o DeFi tem muitas das características das finanças tradicionais, mas carece de uma regulamentação forte, levando a altas flutuações de preços. O DeFi não tem mais casos de uso no mundo real além de ganhar mais dinheiro com criptomoedas, e a maioria das pessoas acha difícil integrar. Portanto, o crescimento do usuário estagnou após um boom inicial de interesse.
De acordo com dados de Análise de Pegadaos DEXs não continuam sendo a principal categoria dentro do DeFi pela TVL, e sua participação de mercado diminuiu 40% a 27%. Projetos de empréstimos foram obliterados, caindo do segundo lugar em 20% a 8%]. Os projetos de Ativos e Pontes já ocupam 31% e 12% do mercado.
1. Use uma estratégia de custo médio do dólar
A média do custo do dólar refere-se a alocar uma quantidade igual de dinheiro e investi-la regularmente. Isso contrasta com a tentativa de cronometrar o mercado, vendendo em altas e comprando em baixas.
Não podemos dizer quando um token atingirá o fundo no ambiente macro atual. Portanto, faz sentido colocar o custo médio do dólar em projetos que você acredita que sobreviverão a longo prazo. Embora investir regularmente quantias regulares de dinheiro seja menos lucrativo do que fazer trades de swing perfeitos, é mais seguro.
2. Investimento em stablecoin
As emoções do FOMO devido à alta volatilidade das criptomoedas dificultam a tomada de boas decisões, especialmente em mercados de baixa, portanto, usar stablecoins é uma opção de investimento de risco relativamente baixo. Não faltam investimentos em stablecoins nas plataformas Lending e DEX, e um LP formado com uma stablecoin também protege contra perdas impermanentes. Embora as stablecoins tenham mais casos de uso e menos volatilidade, é importante lembrar que elas também apresentam riscos.
No entanto, a segurança das stablecoins algorítmicas é uma preocupação após o crash da UST. As informações opacas de stablecoins centralizadas também apresentam certos problemas de segurança, e o risco de liquidação de stablecoins com garantia excessiva também é preocupante.
De acordo com Análise de Pegada, a queda causou uma queda vertiginosa no TVL para a Curve, a maior plataforma DEX de stablecoin da DeFi. Isso mostra que as stablecoins não são tão estáveis, então invista com cautela.
Como investir em GameFi em um mercado de baixa
Use dados macro para encontrar tendências de mercado
Dados de Análise de Pegada mostra que os usuários únicos da GameFi cresceram no final de 2021, atingiram o pico novamente em janeiro e depois oscilaram para baixo. Uma queda mais significativa ocorreu no final de maio, com queda gradual de novos usuários. Em 8 de junho, havia 65.000 novos usuários e 606.000 usuários únicos, apenas 30% do pico.
O GameFi 1.0 está se desenvolvendo rapidamente, e o sentimento mais comum entre os jogadores é o tédio. Os jogos atuais são menos jogáveis, e a maioria dos projetos usa apenas tokens como mecanismo de recompensa para atrair muitos jogadores de mineração e venda. O período do projeto é basicamente de apenas alguns meses.
Escolher um projeto para investir entre muitos projetos da GameFi é difícil. É uma excelente maneira de avaliar o projeto em termos de popularidade do projeto, crescimento de novos jogadores, retenção de usuários antigos e emissão de tokens.
Entrar na fase inicial terá mais chances de devolver o capital, e ao mesmo tempo, deverá prestar mais atenção na dinâmica do projeto, de acordo com a dinâmica do projeto em tempo hábil para tomar decisões, podendo aproveitar a oportunidade na véspera de flutuações de preços simbólicos.
Por exemplo, muitos usuários gostaram StarSharks modelo inicial, e um grande número de usuários se juntou ao projeto.
No entanto, o rápido influxo de usuários fez com que o token fosse superestimado e a inflação do token levou a uma queda de preço. Quando o proprietário do projeto percebeu o problema e removeu o mercado de aluguel, os dados do usuário também caíram de um penhasco, não sendo mais capazes de atrair novos usuários, e o preço do token caiu em uma espiral mortal.
A queda em StarSharks também é evidente na taxa de retenção, com apenas 1,7% dos usuários que entraram no jogo em abril permanecendo. Os antigos usuários do período anterior foram perdidos, e apenas aqueles que entraram em dezembro do ano passado ainda têm 6,1% de retenção, presumivelmente porque esses usuários têm NFT a um custo menor e agora basicamente retornaram capital suficiente, e a saída depois disso é renda pura. Portanto, é imperativo escolher o momento certo para entrar.
Além de prestar atenção à situação macro do mercado geral, o macrocontrole pelo projeto também é importante. Embora isso seja contrário à descentralização, o controle efetivo em um estágio inicial pode impedir que os preços dos tokens subam e despenquem, permitindo que o projeto cresça de forma mais permanente. Portanto, é fundamental que os usuários prestem muita atenção à dinâmica do projeto, como as comunicações do projeto ou as atividades organizadas na comunidade, para poder entender a direção futura e tomar as ações corretas antes que as mudanças ocorram.
Como gargalos do GameFi, alguns desenvolvedores tradicionais estão migrando para o mundo do blockchain, e os VCs trabalham em jogos 3A há muito tempo, com o Illuvium, o mais famoso deles, ganhando muita atenção e um preço simbólico de US $ 1.800 em seu pico.
Embora o custo de desenvolvimento de jogos 3A seja alto e o período seja longo, os belos gráficos dos jogos e a rica jogabilidade atrairão mais jogadores que valorizam o valor intrínseco. Se eles podem quebrar o feitiço da espiral da morte, pode esperar pelo desempenho dos jogos online este ano.
O investimento em um mercado em baixa não deve ser apenas baseado em especulação, mas também em encontrar esses jogos valiosos. Não há dúvidas sobre a capacidade de desenvolvimento dos desenvolvedores de jogos tradicionais, mas se eles podem se adaptar ao blockchain e tornar os jogos adequados para usuários de criptomoedas também precisa prestar atenção aos seus modelos econômicos.
- Preste atenção às novas maneiras de ganhar, com cautela
StepN trouxe o X-to-ganhar modelo para a frente e já foi pensado para ser o caminho para sair da espiral da morte. No entanto, com uma série de notícias negativas, tornou-se evidente a partir de junho que o StepN as retiradas excederam os depósitos na cadeia BSC e o token caiu completamente.
Se a tentativa do StepN for bem-sucedida ou não, o modelo X-to-ganhar será uma área de atenção no curto prazo. É fundamental ver mais e escolher com cuidado, analisar as próprias vantagens de valor do projeto e entrar no ponto baixo do estágio inicial do projeto para minimizar o risco de ficar preso.
Resumo
Os investidores financeiros tradicionais usam informações privilegiadas para superar o varejo. Enquanto isso ainda acontece na criptografia, os dados do blockchain são abertos e transparentes, o que permite que aqueles que estudam os dados reduzam a lacuna.
Depois de entender a tendência macro, você deve participar de eventos da comunidade para acompanhar as informações, estudar os dados da cadeia e, em seguida, ser cauteloso ao fazer julgamentos, mas agir rapidamente ao fazer pesquisas suficientes.
Data e autor: 24 de junho de 2022, Simão
Fonte de dados: Footprint Analytics – Investir no Bear Market Dashboard
Esta peça é uma contribuição do Análise de Pegada comunidade.
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