O credor de criptomoedas em apuros Celsius, que entrou com pedido de falência do Capítulo 11y em julho, apresentou novos documentos no tribunal em 14 de agosto, detalhando seu orçamento de agosto a outubro.
De acordo com documentos judiciaisa Celsius espera que seu fluxo de caixa líquido fique negativo em US$ 137,21 milhões nos três meses encerrados em outubro.
Enormes despesas operacionais, que somam US$ 85,37 milhões no período, são os principais contribuintes para o fluxo de caixa negativo. Desses US$ 85,37 milhões, o credor alocou cerca de US$ 13,95 milhões para pagar os funcionários até outubro. Outros US$ 57,27 milhões são dedicados às despesas de hospedagem relacionadas às atividades de mineração, de acordo com os documentos.
Além disso, a Celsius também espera gastar cerca de US$ 33,48 milhões apenas em atividades de reestruturação até o final de outubro, mostraram os documentos.
Como resultado do fluxo de caixa decrescente, a liquidez do credor no final de agosto deve ficar em torno de US$ 66,39 milhões, segundo os documentos. No entanto, até o final de outubro, espera-se que o valor diminua para US$ 33,92 milhões negativos, depois de cair para US$ 11,05 milhões em setembro.
Além da previsão de gastos, a Celsius também apresentou um relatório de moedas detalhando seus ativos e passivos de criptomoedas. De acordo com o documento, Celsius recebeu 100.669 Bitcoins (BTC) de seus usuários como depósitos em 29 de julho. No entanto, o credor possuía apenas 14.578 BTCs no final de julho, avaliados em cerca de US$ 348 milhões a preços atuais.
Os passivos totais de Bitcoin do credor somam 104.962 Bitcoins, no valor de cerca de US$ 2,5 bilhões, mostrou o documento. Celsius também possuía US$ 557 milhões em Wrapped Bitcoin (wBTC) em 29 de julho.
Da mesma forma, o Ethereum total de Celsius (ETH) totalizam 1.045.291 ETH, no valor de cerca de US$ 1,78 bilhão a preços atuais. Mas no final de julho, a empresa possuía apenas menos da metade desse número de Ethereum, avaliando apenas cerca de US$ 713 milhões a preços atuais. De acordo com o documento, Celsius converteu 410.514 tokens Ethereum em Ethereum apostado no Lido (stETH) — suas participações em stETH estão avaliadas em cerca de US$ 683 milhões em 29 de julho.
É importante notar que, no momento da redação deste artigo, tanto o wBTC quanto o stETH estavam sendo negociados com um pequeno desconto em relação ao Bitcoin e Ethereum, respectivamente.
A Celsius também tem um déficit em suas participações em USD Coin (USDC). O credor deve US$ 944,84 milhões em tokens USDC, enquanto possuía apenas US$ 278,75 milhões em USDC em 29 de julho, mostrou o documento.
Mas o credor tem um grande excesso de tokens CEL com apenas US$ 323 milhões em passivos e US$ 761 milhões em participações.
Os passivos totais de tokens do credor totalizaram US$ 6,67 bilhões no final de julho, mas seus ativos digitais totalizaram apenas US$ 3,82 bilhões. Isso deixou um déficit total de US$ 2,84 bilhões para Celsius.
