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As chamadas dominam as opções de Bitcoin, apesar da queda de preços e das saídas de ETF

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Embora a volatilidade habitual tenha estado ausente no mercado de derivados, as ligeiras flutuações observadas nos últimos dias ainda conseguiram revelar tendências subtis do mercado.

Entre 12 e 14 de junho, Bitcoin Os juros em aberto de opções aumentaram US$ 20,85 bilhões em 12 de junho, para US$ 21,91 bilhões em 13 de junho, antes de diminuir para US$ 21,42 bilhões em 14 de junho.

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Gráfico mostrando opções de Bitcoin em aberto de 8 a 14 de junho de 2024 (Fonte: CoinGlass)

A quantidade de contratos em aberto em futuros de Bitcoin também diminuiu ligeiramente durante o período, caindo de US$ 35,25 bilhões em 12 de junho para US$ 34,17 bilhões em 14 de junho.

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Gráfico mostrando contratos em aberto de futuros de Bitcoin de 6 a 14 de junho de 2024 (Fonte: CoinGlass)

O aumento inicial nas opções em aberto, seguido por um declínio subsequente, sugere um sentimento de mercado complexo quando analisado juntamente com o preço. O Bitcoin caiu de US$ 69.555 em 11 de junho para US$ 66.780 em 14 de junho, após uma breve recuperação em 13 de junho. A predominância de opções de compra (67,17%) sobre opções de venda (32,83%) em 14 de junho indica um sentimento geral de alta, apesar da queda de preço . O volume de opções de 24 horas em 14 de junho também se inclinou para opções de compra (59,88%), reforçando esta perspectiva de alta mesmo em um ambiente de preços em declínio.

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A distribuição de opções de compra e venda em opções de Bitcoin em aberto e volume em 14 de junho de 2024 (Fonte: CoinGlass)

Essas mudanças sutis na OI foram resultado de uma combinação de vários fatores que influenciaram o mercado mais amplo de criptomoedas. Os ETFs Bitcoin tiveram experiências mistas entradas e saídas nos últimos dias. A recuperação dos ETFs Bitcoin com entradas de US$ 100 milhões, justapostas a uma saída acentuada de US$ 226 milhões em meio às notícias do ETF Ethereum, mostra o tamanho do impacto que o mercado sofreu. Esta saída provavelmente contribuiu para a diminuição da demanda por futuros de Bitcoin, conforme evidenciado pelo declínio da quantidade de contratos em aberto em futuros.

As palavras decisivas do presidente da SEC, Gary Gensler, de que os ETFs Ethereum serão aprovado neste verão provavelmente desviou a atenção e o capital dos investidores para o Ethereum, impactando o mercado de derivativos do Bitcoin. Esta mudança é evidente no mercado futuro e de opções do Ethereum, onde os aumentos de contratos em aberto nos últimos dias refletem esta mudança no sentimento.

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Gráfico mostrando opções em aberto de Ethereum de 8 a 14 de junho de 2024 (Fonte: CoinGlass)

da MicroStrategy emissão de notas conversíveis para compre mais O BTC também moldou o sentimento dos investidores. Michael Saylor O último movimento demonstra a confiança inabalável da empresa no Bitcoin, o que certamente pode influenciar os investidores que participam do mercado de derivativos. Esta influência é vista na sua capacidade de manter e aumentar posições de alta apesar de um preço estável, como pode ser visto na dominância das opções de compra.

As saídas de ETF têm um impacto direto nos mercados futuros e de opções de Bitcoin. As saídas de ETFs Bitcoin podem levar à redução da liquidez e da demanda no mercado futuro, causando uma diminuição nos contratos em aberto. Esta ligação é evidente a partir dos dados, onde observamos um declínio nos contratos em aberto de futuros após saídas significativas de ETF. A relação entre os fluxos de ETF e as posições em aberto de futuros mostra a importância da participação institucional e do sentimento na condução do mercado.

O movimento lateral do Bitcoin e a falta de volatilidade significativa durante este período têm um efeito atenuante sobre os contratos em aberto. Quando o preço permanece relativamente estável, os traders podem encontrar menos oportunidades de lucro, levando a uma redução da atividade comercial e a uma menor quantidade de contratos em aberto em futuros. A faixa de preço estável do Bitcoin de 10 a 14 de junho, com pequenas flutuações, sugere um período de consolidação do mercado, contribuindo para o declínio observado nas posições em aberto de futuros.

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