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As ações irão refazer e empurrar o Bitcoin para baixo antes do Natal?

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O Bitcoin e o mercado criptográfico sofrem com as condições de aperto no setor nascente e podem sofrer mais perdas em 2023. O fraco desempenho do mercado de ações dos EUA pode contribuir para essa possibilidade.

Os participantes do mercado esperavam um Rally do Papai Noel antes dos feriados. Há menos volume de negociação no mercado, o que geralmente leva a picos de volatilidade. Este ano, a volatilidade pode estar do lado dos ursos.

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O preço do BTC se movendo lateralmente no gráfico diário. Fonte: Visualização de Negociação BTCUSDT

Um declínio na liquidez nos mercados globais afeta o Bitcoin

O diretor de Macro da empresa de investimentos Fidelity, Jurrien Timmer, tem alertado sobre as condições atuais do mercado. No início de novembro, o mercado desfrutou de um rali de curta duração devido a expectativas de melhores condições.

Os representantes do Federal Reserve (Fed) dos EUA sugeriram uma possível mudança em sua política monetária. No entanto, a falência da FTX, BlockFi, Voyager e outras grandes empresas atingiu o Bitcoin e o mercado de criptomoedas.

Esses eventos empurraram o preço do Bitcoin para uma nova baixa anual, enquanto as ações tendiam na direção oposta. Ambas as classes de ativos mostraram uma alta correlação em 2022, especialmente entre BTC, S&P 500 e Nasdaq 100. Esse índice de ações acompanha o desempenho de grandes empresas de tecnologia.

Naquela época, Timmer falou sobre a possibilidade de um rali de alívio sustentável no início de 2023 durante as primeiras temporadas de ganhos. Agora, essa tese pode sofrer com um aperto nas condições de liquidez, Timmer disse através de sua conta no Twitter:

Como as condições de liquidez presumivelmente se apertaram novamente, parece plausível que o mercado de ações refaça alguns de seus ganhos recentes. A linha de tendência de liquidez (linha laranja abaixo) está claramente em baixa.

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As tendências de liquidez do mercado diminuem e podem empurrar as ações e o Bitcoin para o lado negativo. Fonte: Jurrien Timmer via Twitter

O gráfico acima mostra que o índice S&P 500 segue a liquidez do mercado. Se essas tendências de métricas caírem, as ações dos EUA poderão testar novamente sua baixa de outubro em cerca de 3.400. O Bitcoin registrará uma nova baixa anual neste cenário?

Sem Rally do Papai Noel para o BTC

De qualquer forma, um declínio na liquidez deve funcionar como um obstáculo para qualquer rali do Bitcoin. O potencial de valorização da criptomoeda permanecerá limitado.

Nesse cenário, há potencial para mais desgraça se as ações dos EUA não conseguirem manter a linha em torno de suas mínimas de outubro. Timmer adicionou:

As mínimas de outubro vão se manter? As ações estão recuando após um teste fracassado da média móvel de 200 dias, bem como da linha de tendência de baixa desde as máximas de janeiro. Parecia muito óbvio que o mercado iria quebrar bem nessa linha na areia, mas às vezes o óbvio acontece.

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As ações dos EUA estão a caminho da mínima de outubro? Fonte: Jurrien Timmer via Twitter

Mesmo que o Bitcoin não consiga recuperar o território perdido anteriormente, a criptomoeda suportou o pior do mercado em baixa. Grandes empresas faliram e as mineradoras capitularam.

De acordo com um relatório recente da Coinbase, a criptomoeda mantém um forte caso de alta de longo prazo no cenário macroeconômico atual. Além disso, com 50% dos detentores de BTC com prejuízo, o mercado pode virar e surpreender aqueles que aguardam uma queda iminente de preço.

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