Aqui estão 5 maneiras pelas quais os investidores podem usar o indicador MACD para fazer negócios melhores

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O Moving Average Convergence Divergence, também chamado de MACD, é um indicador de momentum de acompanhamento de tendências amplamente utilizado pelos traders. Embora o MACD seja um indicador de atraso, pode ser muito útil na identificação de possíveis mudanças de tendência.

Gráfico diário BTC / USDT. Fonte: TradingView

O MACD oscila acima e abaixo de uma linha zero, também conhecida como linha central. A média móvel mais curta é subtraída de uma média móvel mais longa para chegar ao valor do MACD. Uma linha de sinal, que é a média móvel exponencial do MACD, completa o indicador.

A linha azul é o MACD e a linha vermelha é a linha de sinal. Quando a linha azul cruza acima da linha vermelha, é um sinal de compra e quando a linha azul cai abaixo da linha vermelha, é um gatilho para vender. Uma cruz acima da linha central também é um sinal de compra.

Vamos dar uma olhada em como usar o indicador para melhores entradas e saídas de uma variedade de posições. Posteriormente, investigaremos como o MACD é analisado durante as retrações e em uma tendência de alta. Por último, daremos uma breve olhada na importância das divergências no MACD.

Adaptando o indicador à volatilidade do mercado de criptografia

Em comparação com os mercados legados, as criptomoedas testemunham grandes movimentos em um curto espaço de tempo. Portanto, as entradas e saídas devem ser rápidas para capturar uma grande parte do movimento, mas sem muitas negociações de whipsaw.

Quando uma nova tendência de alta começa, geralmente permanece em vigor por algumas semanas ou meses. No entanto, cada fase de touro tem sua parcela de correções. Os comerciantes devem ter como objetivo permanecer com a tendência e não serem interrompidos por cada pequena retração ao longo do caminho.

O objetivo deve ser entrar na posição antes do início da nova tendência de alta e permanecer na posição até que uma reversão da tendência seja sinalizada. No entanto, é mais fácil falar do que fazer. Se o indicador der muitos sinais, haverá várias negociações indesejadas que incorrerão em grandes comissões e serão emocionalmente desgastantes.

Por outro lado, se os prazos forem escolhidos para dar menos sinais, uma grande parte da tendência pode ser perdida, pois o indicador demorará a identificar reversões.

Esse problema foi abordado pelo criador do MACD, Gerald Appel, em seu livro Análise Técnica: Ferramentas de Poder para Investidores Ativos.

Appel destaca como dois indicadores MACD podem ser usados ​​durante fortes tendências, com o mais sensível sendo usado para entradas e o menos sensível sendo usado para saídas.

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Dois MACDs são melhores do que um?

O valor padrão usado para o indicador MACD pela maioria dos softwares de gráficos é a combinação de 12 a 26 dias. No entanto, para os exemplos subsequentes, vamos usar um MACD com a combinação de 19 a 39 dias, que é menos sensível e será usada para gerar sinais de venda. O segundo será mais sensível, usando a combinação MACD de 6 a 19 dias que será usada para sinais de compra.

Gráfico diário BTC / USDT. Fonte: TradingView

O Bitcoin (BTC) estava sendo negociado em uma pequena faixa em setembro de 2020 e, durante esse período, os dois indicadores MACD permaneceram praticamente estáveis. Em outubro, com o par BTC / USDT iniciando uma tendência de alta, o MACD deu um sinal de compra quando o indicador cruzou acima da linha central em meados de outubro de 2020.

Depois de entrar na negociação, observe como o MACD chegou perto da linha de sinal em quatro ocasiões (marcadas como elipses no gráfico) na combinação sensível do MACD de 6 a 19 dias. Isso poderia ter resultado em uma saída antecipada, deixando uma grande parte dos ganhos na mesa, uma vez que a tendência de alta estava apenas começando.

Por outro lado, observe como a combinação menos sensível de 19 a 39 dias permaneceu estável durante a tendência de alta. Isso poderia ter tornado mais fácil para o trader permanecer no comércio até que o MACD caísse abaixo da linha de sinal em 26 de novembro de 2020, disparando um sinal de venda.

Gráfico diário BNB / USDT. Fonte: TradingView

Em outro exemplo, Binance Coin (BNB) cruzou a linha central em 7 de julho de 2020, disparando um sinal de compra. No entanto, o MACD sensível rapidamente caiu e caiu abaixo da linha de sinal em 6 de julho, quando o par BNB / USDT entrou em uma pequena correção.

Comparativamente, o MACD menos sensível permaneceu acima da linha de sinal até 12 de agosto de 2020, capturando uma porção maior da tendência.

Gráfico diário LTC / USDT. Fonte: TradingView

Os comerciantes que acham difícil acompanhar dois indicadores MACD também podem usar a combinação padrão de 12 a 26 dias. A jornada de Litecoin (LTC) de cerca de US $ 75 para US $ 413,49 gerou cinco sinais de compra e venda. Todas as negociações geraram bons sinais de entrada (marcados como elipses) e de saída (marcados com setas).

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Como o MACD pode sinalizar correções

Os comerciantes também podem usar o MACD para comprar retrocessos. Durante as correções em uma tendência de alta, o MACD cai para a linha de sinal, mas quando o preço retoma sua tendência de alta, o MACD se recupera da linha de sinal. Esta formação, que se parece com um gancho, pode dar uma boa oportunidade de entrada.

Gráfico diário ADA / USDT. Fonte: TradingView

No exemplo acima, Cardano (ADA) cruzou a linha central em 8 de janeiro de 2020, sinalizando uma compra. No entanto, como o movimento de alta estagnou, o MACD caiu perto da linha de sinal em 26 de janeiro de 2020, mas não quebrou abaixo dela. Quando o preço se recuperou, o MACD rompeu com a linha de sinal e retomou seu movimento de alta.

Isso deu uma oportunidade aos comerciantes que podem ter perdido a compra da cruz acima da linha central. O sinal de venda foi gerado em 16 de fevereiro, quando o par ADA / USDT estava iniciando uma correção profunda.

As divergências MACD também podem sinalizar uma mudança de tendência

Gráfico diário BTC / USDT. Fonte: TradingView

O preço do Bitcoin continuou a atingir altas mais altas entre 21 de fevereiro de 2021 e 14 de abril, mas o indicador MACD atingiu altas mais baixas durante o período, formando uma divergência de baixa. Este foi um sinal de que o ímpeto estava enfraquecendo.

Os comerciantes devem ficar cautelosos quando uma divergência de baixa se formar e evitar fazer negociações longas durante esse período. A longa divergência de baixa neste caso culminou com uma queda maciça.

Gráfico diário LTC / USDT. Fonte: TradingView

Litecoin mostra como o MACD formou uma divergência de alta durante uma forte tendência de baixa de julho a dezembro de 2019. Os traders que compraram o crossover acima da linha central podem ter sido derrubados em setembro e novamente em novembro.

Isso mostra que os comerciantes devem esperar que a ação do preço mostre sinais de mudança de tendência antes de agir nas divergências do MACD.

Algumas dicas importantes

O indicador MACD captura a tendência e também pode ser usado para medir o momentum de um ativo. Dependendo das condições de mercado e do ativo que está sendo analisado, os traders podem variar a configuração do período do MACD. Se uma moeda é um movimento rápido, um MACD mais sensível pode ser usado. Com movimentos lentos, a configuração padrão ou um MACD menos sensível pode ser usado. Os comerciantes também podem usar uma combinação de um indicador MACD menos sensível e mais sensível para obter melhores resultados.

No entanto, não existe um indicador perfeito que funcione o tempo todo. Mesmo com as permutações e combinações acima, os negócios se moverão na direção oposta às expectativas.

Os comerciantes devem implantar princípios de gestão de dinheiro para cortar perdas rapidamente e proteger os ganhos de papel quando o comércio se move de acordo com a suposição.

As visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as visões de Cointelegraph.com. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, você deve conduzir sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.