Aqui está como um indicador algorítmico antecipou várias fases do rali prolongado do FXS

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Frax Share (FXS) foi uma das poucas altcoins a obter um desempenho de preço dominante em meio ao mercado de baixa do final de 2021 ao início de 2022. No mês entre 14 de dezembro e 14 de janeiro, o FXS subiu 128% em relação aos EUA dólar e 159% em relação ao Bitcoin (BTC). Além desse feito impressionante, o FXS liderou os gráficos de condições de negociação historicamente otimistas em várias ocasiões ao longo desse período. O que está por trás da forte perspectiva de negociação recorrente do token?

Governando um ecossistema de stablecoins

FXS é o token de utilidade que sustenta o ecossistema Frax – um protocolo de stablecoin que busca ocupar um meio-termo entre stablecoins totalmente garantidas e totalmente algorítmicas, aproveitando assim as vantagens de ambos os designs.

De acordo com a abordagem altamente “minimizada de governança” do protocolo para sua arquitetura, há um conjunto limitado de parâmetros que a comunidade pode ajustar usando o token. Isso inclui atualizar a taxa de taxa de garantia – ou seja, a parcela da stablecoin FRAX do protocolo que é estabilizada por algoritmo ou por meio de garantia – além de adicionar pools de garantias e ajustar várias taxas.

O fornecimento da FXS é inicialmente limitado a 100 milhões de tokens, e o protocolo é projetado para que o fornecimento de token seja deflacionário à medida que a demanda pela stablecoin FRAX aumenta. Esse mecanismo pode ser responsável por pelo menos parte do impulso do FXS nas últimas semanas. Como o Cointelegraph relatou anteriormente, o FRAX adicionou 300% à sua oferta circulante entre o final de outubro e o final de dezembro.

Vencedor do Curve Wars

Devido a esta ligação entre a demanda por FRAX e o correspondente encolhimento na oferta de FXS, rodadas de adoção de FRAX podem, teoricamente, resultar em ondas de apreciação de FXS. Evidências que apoiam essa hipótese podem ser encontradas em várias instâncias recentes da comunidade de finanças descentralizadas (DeFi) adotando a stablecoin.

Por um lado, a adição do FRAX à plataforma Convex Finance, onde vários dos principais protocolos DeFi competem por direitos de voto que podem ser aproveitados para aumentar o rendimento de suas respectivas stablecoins, precedeu um grande aumento no preço do token FXS.

Curiosamente, muitos desses comícios de FXS, aparentemente inspirados por grandes eventos de adoção de FRAX, produzem padrões recorrentes de negociação e atividade social que são detectados pelo indicador algorítmico do Cointelegraph Markets Pro, o VORTECS™ Score. Essa ferramenta orientada por IA é treinada para filtrar os dados históricos de desempenho dos tokens, procurando combinações familiares de variáveis, como movimento de preços, volume de negociação e sentimento do Twitter que precederam sistematicamente movimentos dramáticos de preços.

Verde significa ir

Aqui, por exemplo, está o gráfico do VORTECS™ Score da FXS vs. preço da semana em que o FRAX foi adicionado ao Convex Finance. O indicador exibiu uma pontuação ultra alta mais de um dia inteiro antes do poderoso pico de preço do token.

Pontuação VORTECS™ (verde/cinza) vs. preço FXS, 17 a 24 de dezembro. Fonte: Cointelegraph Markets Pro

Pontuações acima de 80 indicam convencionalmente a sólida confiança do algoritmo de que as condições em torno dos ativos são historicamente otimistas, enquanto aquelas acima de 90 sugerem uma confiança extremamente alta. Nesse caso, em 20 de dezembro, com o preço do FXS permanecendo praticamente estável, o VORTECS™ Score do token explodiu, atingindo um valor impressionante de 96 (círculo vermelho no gráfico). Trinta e duas horas após o pico de pontuação, o preço da FXS subiu de US$ 13,96 para US$ 18,27 em apenas 18 horas.

Nas semanas que se seguiram, os picos de pontuação VORTECS™ da FXS continuaram chegando antes dos picos de preços. No início desta semana, duas sequências de pontuações acima de 80 prenunciaram duas fases de ação explosiva de preços, incluindo a que viu o ativo atingir uma alta semanal de US$ 41,72.

Pontuação VORTECS™ (verde/cinza) vs. preço FXS, 6 a 13 de janeiro. Fonte: Cointelegraph Markets Pro

Poucos ativos digitais exibem pontuações VORTECS™ altas com tanta frequência. Além disso, a pesquisa interna da CT Markets Pro mostra que os tokens podem variar amplamente no grau em que as condições historicamente favoráveis ​​antecipam seu movimento real de preço. Aparentemente, o que está acontecendo no caso dos recentes comícios FXS é que as forças que impulsionam as ondas de valorização do token são semelhantes, levando a um arranjo familiar de métricas comerciais e sociais que o algoritmo VORTECS™ captura tão bem.

Obviamente, a relação entre o precedente histórico e a ação do preço subsequente nem sempre é tão suave. No entanto, em muitos casos, essa ferramenta – capaz de analisar anos de dados de desempenho de ativos – pode ser extremamente útil para traders de criptomoedas.

O Cointelegraph é um editor de informações financeiras, não um consultor de investimentos. Não fornecemos aconselhamento de investimento personalizado ou individualizado. As criptomoedas são investimentos voláteis e apresentam riscos significativos, incluindo o risco de perda permanente e total. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. As figuras e gráficos estão corretos no momento da redação ou conforme especificado de outra forma. Estratégias testadas ao vivo não são recomendações. Consulte seu consultor financeiro antes de tomar decisões financeiras.

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