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As ações dos bancos europeus caíram na segunda-feira, revigorando as preocupações sobre o sistema financeiro, à medida que os mercados já turbulentos respondem à gigante bancária suíça UBS que comprou o rival Credit Suisse em um acordo de emergência negociado após a falência de dois bancos americanos.
O UBS comprou o Credit Suisse por mais de US$ 3 bilhões no domingo.
Fatos principais
As ações do Credit Suisse caíram mais de 60% no início do pregão na manhã de segunda-feira em Zurique, continuando uma baixa onda que viu as ações atingirem uma baixa histórica na semana passada.
As ações do UBS também caíram mais de 9% no início do pregão.
Outros grandes bancos europeus, incluindo BNP Paribas, Société Générale, Santander e Deutsche Bank, também caíram entre 3% e 6% na manhã de segunda-feira.
Eles lideram uma queda mais ampla do mercado na Europa, com os principais índices também em queda, incluindo o FTSE 100 de Londres (0,8%), o Dax da Alemanha (0,35%), o CAC da França (0,3%) e o Ibex da Espanha (1,04%).
O preço do petróleo também atingiu seu mais baixo nível desde dezembro de 2021, com o petróleo Brent, uma importante referência internacional, caindo 2,5%, continuando uma tendência recente de queda e se aproximando de $ 70 o barril.
Caderneta de notícias
UBS anunciou planeja comprar seu sitiado rival suíço Credit Suisse no domingo. O acordo de US$ 3,2 bilhões, em parte um esforço para acalmar os turbulentos mercados financeiros, é um grande desconto dada a avaliação de mercado do Credit Suisse e anuncia a criação de um novo gigante bancário suíço e o início de um novo era para empréstimos na Suíça. Também marca a morte de um outrora robusto membro do sistema financeiro global que durante anos foi considerado grande e importante demais para falir. Anos de inquietação após uma série de controvérsias – incluindo cobranças de lavagem de dinheiro, violação de sanções, corrupção, fraude e evasão fiscal, links com as empresas falidas Archegos e Greensill Capital e revelações tinha espionou em sua própria equipe – corroeu essa posição. Sua posição tornou-se terminal na semana passada, depois que seu relatório anual atrasado reconheceu “fraquezas materiais” nos relatórios financeiros e enviou ações em queda livre.
O que observar
A queda do Credit Suisse ocorre em um momento ruim para os mercados financeiros globais, que já estão se recuperando da recente falência de duas instituições americanas: o Silicon Valley Bank (SVB) e o Signature. Os detentores de títulos do Credit Suisse provavelmente ficarão zangados após o acordo, pois seus investimentos provavelmente serão apagado, um movimento que pode exacerbar as preocupações do mercado. Embora os problemáticos problemas do banco suíço sejam muito anteriores ao colapso das duas instituições, a perda de uma instituição tão histórica também, sem dúvida, intensificará as preocupações. Nas negociações de pré-mercado na manhã de segunda-feira, Wells Fargo e JPMorgan Chase caíram mais de 1% e Goldman Sachs, Citigroup e Bank of America entre 0,4% e 0,6%. Desde o fechamento do mercado na sexta-feira, todos caíram entre 3% e 4% na manhã de segunda-feira.
Tangente
Os mercados asiáticos também responderam negativamente à notícia da aquisição do UBS. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu mais de 2,6% na segunda-feira. O Nikkei 225 do Japão também caiu 1,4% e o Shanghai Composite Index caiu 0,48%.
Leitura adicional
UBS compra rival Credit Suisse em acordo de resgate de US$ 3,2 bilhões (Forbes)
