Grupo CME relataram volumes de negociação de criptografia recorde no quarto trimestre de 2024, refletindo um aumento no interesse institucional e de varejo em derivativos de ativos digitais regulamentados.
A troca de derivativos viu um volume médio de negociação diária de aproximadamente US $ 10 bilhões em futuros e opções de criptografia durante o último trimestre do ano, mais de 300% maior que o mesmo período em 2023.
O momento foi realizado para 2025, com janeiro estabelecendo um novo recorde mensal para volumes de contrato de criptografia, de acordo com o quarto trimestre da empresa Call de ganhos.
Os derivados de criptografia estavam entre os segmentos de desempenho mais forte da CME no ano passado. O CFO da troca, Lynn Marti, disse durante a ligação:
“Continuamos a ver um crescimento significativo nos contratos de ativos digitais”.
O CEO Terry Duffy reconheceu a demanda de mercado por produtos criptográficos adicionais, mas enfatizou a importância de trabalhar com reguladores, particularmente a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, para garantir a conformidade antes de listar novos ativos.
Em resposta ao aumento da demanda, a CME anunciou recentemente planos para introduzir opções em seu micro bitcoin (BTC) Futures, um produto projetado para fornecer tamanhos de contrato menores e mais flexibilidade para comerciantes de varejo e institucional.
Concorrência crescente
Apesar de sua liderança em derivados regulamentados de criptografia, a CME enfrenta o aumento da concorrência de outras plataformas, expandindo suas ofertas de ativos digitais.
Coinbaseque lançou uma troca de derivativos em 2021, ganhou força ao oferecer uma ampla gama de contratos futuros de criptografia, incluindo aqueles vinculados a Memecoins. Ao contrário da CME, que se concentra principalmente em clientes institucionais, a Coinbase tem como alvo os comerciantes institucionais e de varejo por meio de sua bolsa e regulam produtos futuros.
O aumento da negociação de derivativos de criptografia faz parte de uma mudança de mercado mais ampla, com o Bitcoin Futures Open juros abertos superando US $ 60 bilhões em 12 de fevereiro, de acordo com dados de Coinglass. Esse aumento reflete a crescente confiança no setor, à medida que os comerciantes usam futuros e opções para hedge, especulação e diversificação de portfólio.
Os contratos futuros, que permitem que os traders bloqueem um preço para comprar ou vender um ativo posteriormente, há muito tempo são uma ferramenta preferida para os participantes do mercado institucional que gerenciam a exposição a ativos digitais.
Os contratos de opções, que concedem o direito – mas não a obrigação – de comprar ou vender a um preço definido, também ganharam tração, pois os comerciantes buscam estratégias de hedge e especulação mais avançadas.
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