- As shorts criptográficas no valor de US$ 371 milhões foram espremidas, mostrando o aumento do domínio especulativo.
- No entanto, fundamentos fracos poderão reverter rapidamente esta dinâmica.
O acúmulo eleitoral gerou enorme liquidez no mercado de opções, destruindo US$ 371 milhões em criptomoedas e impulsionando Bitcoin [BTC] para um novo ATH de US$ 76 mil.
Com um corte de 25 bps na taxa FOMC adicionando quase 2% desde o último fechamento, a dinâmica de alta do mercado é inegável. Este aumento pode impulsionar o BTC para US$ 78 mil, à medida que os investidores de varejo avançam, impulsionados pelo sentimento favorável ao Bitcoin.
No entanto, tal como mostrado no delta, as liquidações longas estão a acumular-se, o que poderá desencadear uma longa pressão antes do fim de semana. Portanto, um pequeno recuo para eliminar as posições compradas impulsionadas pelo FOMO representa um risco real.
Fonte: HyblockCapital
Em suma, aqueles que aderiram demasiado rapidamente, influenciados pelo hype, poderão encontrar-se em risco se o mercado se voltar contra eles.
Portanto, traçar estratégias neste momento crucial é fundamental. Qualquer pessoa que aposte em ganhos rápidos baseados em especulação, em vez de fundamentos sólidos, poderá enfrentar perdas.
A volatilidade aumenta à medida que o mercado de derivativos evolui
A escalada eleitoral, juntamente com endossos de alto perfil, criou as condições certas para que o BTC alcance potencialmente US$ 80 mil até o final deste mês.
Historicamente, o hype pós-eleitoral desencadeou reações semelhantes, mas nos últimos quatro anos, o mercado de derivativos evoluiu, com o Open Interest (OI) agora bater um novo recorde histórico de US$ 45 bilhões.
À medida que mais apostas são feitas, a alta é cada vez mais impulsionada por posições especulativas, como pode ser visto com a liquidação de US$ 371 milhões em criptomoedas.
Só nos últimos três dias, foram abertas 26 mil milhões de dólares em posições longas, à medida que os especuladores apostavam numa potencial subida, impulsionados pelo otimismo em torno da vitória de Trump.
Embora este seja um sinal de alta, a falta de forte interesse de compra pode desencadear um longo aperto, comprometendo a capacidade do BTC de atingir a meta de US$ 80 mil.
Portanto, a chave agora é voltar a concentrar-nos nos fundamentos para avaliar como o mercado está a reagir a este padrão em evolução.
Os shorts criptográficos podem se tornar mais vulneráveis?
Um recente AMBCrypto relatório revelou que os investidores de varejo estão aproveitando a queda do BTC, levando-o a novos máximos à medida que atinge o fundo do mercado. Enquanto isso, o interesse institucional aumenta, com os ETFs BTC registrando entradas de US$ 1,3 bilhão – as maiores desde o seu lançamento.
Fonte: Investidores Farside
Para que o nível atual de US$ 76 mil sirva como um fundo forte com potencial para um aumento de US$ 100 mil, a acumulação constante de investidores de varejo e institucionais é crucial. Sem este apoio, uma pressão prolongada poderia ameaçar a recuperação.
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Por outro lado, com um forte apoio, é provável que mais posições longas se juntem, deixando as criptomoedas cada vez mais vulneráveis.
Se a recuperação for sustentável, uma tendência ascendente de longo prazo poderá continuar, potencialmente empurrando o BTC acima de US$ 80 mil. Contudo, monitorizar o mercado de derivados é agora mais importante do que nunca.
