A monitorização dos níveis de liquidação é crucial durante períodos de volatilidade de preços, pois indica onde podem ocorrer movimentos significativos de preços devido a vendas ou recompras forçadas.
Ferramentas como o mapa de calor de liquidação da Coinglass são inestimáveis, pois representam visualmente onde o mercado mantém grandes quantidades de posições alavancadas, identificando possíveis pontos de preços onde ocorrerão liquidações forçadas se o preço atingir esses níveis.
Essencialmente, um mapa térmico de liquidação atua como um mapa estratégico, mostrando aos traders potenciais “zonas quentes” onde a volatilidade provavelmente aumentará devido ao desenrolar de posições alavancadas. Isto permite-lhes tomar decisões mais informadas sobre os pontos de entrada e saída e a gestão de risco e potencialmente capitalizar os movimentos de mercado resultantes.
Bitcoin vi um queda significativa em 1º de maio, perdendo o suporte psicologicamente importante de US$ 60.000 e caindo para US$ 56.500. No momento desta publicação, seu preço gira em torno de US$ 57.000, causando perdas generalizadas no mercado e impactando drasticamente o que era, até recentemente, um sentimento muito otimista.
A queda de 12% do Bitcoin causou US$ 381,76 milhões em liquidações nas 24 horas anteriores a 1º de maio, 15h30 UTC, com US$ 307,92 milhões sendo comprados. Sua queda de US$ 60.600 para US$ 57.000 em 12 horas eliminou US$ 177,36 milhões em longos.
O mapa de calor de liquidação da CoinGlass mostrou US$ 16 milhões em alavancagem de liquidação no preço de US$ 56.880 colocado nas últimas 24 horas. Este nível representou o limite inicial significativo – se o BTC caísse até este ponto, poderia provocar o início das liquidações, levando potencialmente a um aumento da pressão de venda.
Entre US$ 56.750 e US$ 56.620, vemos alavancagens mais altas adicionadas em US$ 22,31 milhões e US$ 19,22 milhões, respectivamente. A proximidade destes níveis sugere que uma queda através destes limiares poderia resultar num efeito agravante, onde as liquidações sequenciais em cada nível intensificam o movimento descendente dos preços.
No entanto, o ponto mais significativo é o nível de US$ 56.490, com US$ 34,04 milhões em alavancagem de liquidação. Dada a quantidade substancial de alavancagem envolvida, uma queda para este nível poderia funcionar como um importante catalisador para uma queda mais acentuada dos preços.
Os níveis subsequentes (US$ 56.360, US$ 56.230 e US$ 56.100), com alavancagens de liquidação de US$ 23,24 milhões, US$ 19,52 milhões e US$ 19,37 milhões, respectivamente, ilustram ainda mais uma área densamente compactada onde cada pequena queda no preço pode desencadear vendas adicionais, contribuindo para um potencial efeito cascata nas liquidações.
Estes níveis mostram uma disposição empilhada de potenciais gatilhos logo abaixo do preço atual, sugerindo que uma pequena queda nos preços poderia levar a uma série de liquidações. Cada nível atua como um ponto de ruptura potencial onde o preço pode estabilizar temporariamente devido à atividade de compra ou continuar a cair se a pressão de venda for excessiva. A concentração de pontos de liquidação numa faixa de preços relativamente estreita implica que o mercado poderá experimentar uma volatilidade significativa se estes níveis forem testados.
Cumulativamente, a quantidade de alavancagem entre OKX, Binance e Bybit no último dia chega a mais de US$ 3,5 bilhões. A maior parte da alavancagem é composta por posições curtas de até US$ 63.380, com apenas cerca de US$ 5 milhões em posições longas alavancadas.
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