3 ações de dividendos defensivas com potencial de desempenho superior

Resumo

• De acordo com um estudo de backtesting da GuruFocus, as ações com pontuações GF mais altas tendem a superar aquelas com pontuações GF mais baixas.
• Essas ações defensivas têm altos rendimentos de dividendos, avaliações baixas e pontuações GF que indicam potencial de desempenho superior.

Quando a bolha do mercado de ações relacionada à Covid começou a desinflar perto de
aproximar
No final de 2021, era tentador abocanhar ações de empresas consideradas “à prova de recessão”, como as de defesa do consumidor e espaços de serviços públicos. No entanto, embora muitas dessas empresas tenham se mantido bem apesar da economia em dificuldades, os preços de suas ações ainda tinham espaço para se ajustar.
apenas
para baixo devido à sobrevalorização.

Com a inflação começando a desacelerar e o índice S&P 500 permanecendo na mesma faixa desde cerca de um ano atrás, muitas ações defensivas continuaram crescendo a taxas mais rápidas do que seus preços de ações, o que empurrou os múltiplos de avaliação para baixo e os rendimentos de dividendos para cima. Assim, usando o GuruFocus Rastreador tudo-em-uma Prêmio recurso, examinei o mercado em busca de ações no espaço defensivo do consumidor que tenham rendimentos de dividendos de pelo menos 2,5%, comércio abaixo Valor GF e têm um sólido potencial de desempenho superior, conforme demonstrado por um Pontuação da FG de pelo menos 90 em 100.

O GF Score é um sistema de classificação exclusivo desenvolvido pela GuruFocus que se correlaciona fortemente com os desempenhos de longo prazo das ações, de acordo com o backtesting de 2006 a 2021. Historicamente, as ações com pontuações GF mais altas tiveram retornos médios melhores do que aquelas com menor Pontuações GF.

De acordo com os resultados da triagem, três ações que podem apresentar oportunidades de valor de dividendo defensivo são Target
TGT
Corp. (TGT, Financeiro), Mowi ASA (OSL:MOWI, Financeiro) e The North West Co. Inc. (TSX:NWC, Financeiro).

Alvo

Alvo (TGT, Financeiro) é uma empresa americana de varejo de supermercado que vende uma ampla variedade de necessidades diárias, incluindo alimentos, bebidas, roupas, produtos de higiene pessoal, artigos domésticos, móveis, eletrônicos e muito mais. Ele atinge um equilíbrio entre o Walmart
WMT
(WMT, Financeiro) estratégia de barganha e varejistas de supermercados mais caros com foco na qualidade a um preço acessível.

De acordo com o seu Tabela de valores GFA Target está modestamente subvalorizada em 5 de abril a um preço de ação de cerca de US$ 165,15.

O rendimento de dividendos situa-se em 2,53% e tem sido crescente a uma taxa de 15,1% ao ano nos últimos três anos. Com mais de 50 anos de crescimento de dividendos, a Target é uma das raras empresas que se qualifica como Rei dos Dividendos.

do alvo Pontuação da FG é 90 em 100. O Classificação de valor GF de 10 em 10 é o contribuinte mais forte para sua pontuação GF, enquanto o classificação de força financeira de 6 de 10 é o elo mais fraco
link
embora a empresa ainda esteja bem equipada para administrar sua dívida com um índice de cobertura de juros de 8.05.

mowi

Anteriormente conhecido como Marine Harvest, Mowi (OSL:MOWI, Financeiro) é uma empresa norueguesa de frutos do mar focada principalmente na criação sustentável de peixes, especialmente salmão, na Noruega, Canadá, Chile e vários outros países ao redor do mundo. Com produtos que vão de peixes inteiros a filés, hambúrgueres de salmão, tártaros e muito mais, a empresa estima fornecer cerca de 6 milhões de refeições por dia.

O Tabela de valores GF classifica a Mowi como modestamente subvalorizada em seu preço de ação de 5 de abril de cerca de 189,80 coroas norueguesas (US$ 18,16).

da empresa rendimento de dividendos ainda é um respeitável 3,76%, mesmo depois reduzindo seu dividendo em uma média de 13,9% ao ano nos últimos três anos. Os investidores devem observar que os dividendos da empresa são altamente irregulares, embora seus ganhos e receitas sejam positivos e crescentes. Isso ocorre porque a empresa visa que seu dividendo seja de pelo menos 50% do lucro trimestral por ação, o que é excelente para rendimentos, mas não tão bom para consistência.

Mowi tem um excelente Pontuação da FG de 96 de 100, impulsionado por 10 de 10 classificações perfeitas para lucratividade, crescimento e Valor GF. O retorno sobre o capital investido (ROIC) da empresa é significativamente superior ao seu custo médio ponderado de capital (WACC), mostrando forte Criação de valor.

noroeste

Noroeste (TSX:NWC, Financeiro) é um varejista de alimentos com sede no Canadá que opera no norte e oeste do Canadá, Alasca e Havaí, bem como em vários países e territórios dos EUA na Oceania e no Caribe. A empresa se concentra em mercados carentes e adapta seu mix de produtos a cada local remoto e de difícil acesso em que opera.

Com o preço da ação na segunda-feira de cerca de 36,46 dólares canadenses (US$ 27,07), um pouco abaixo da estimativa de valor justo, a Tabela de valores GF avalia o Noroeste como bastante valorizado.

da empresa rendimento de dividendos é de 4,11%, o que é significativamente maior do que a média da indústria de 2,52%. O dividendo de três anos crescimento taxa é de 4,5%, e a empresa vem aumentando seus pagamentos de dividendos desde 2012.

Noroeste tem um Pontuação da FG de 94 em 100. A empresa pontua 10 em 10 em suas classificações para lucratividade, crescimento e impulsomas é Classificação de valor GF é apenas 5 em 10. De acordo com o backtesting do GuruFocus, o desempenho das ações tem mais correlação com a lucratividade e o crescimento do que com a avaliação, e é por isso que o GF Score ainda é tão alto, apesar da classificação intermediária do GF Value.

Divulgações

Eu/nós não temos posições nas ações mencionadas e não temos planos de comprar novas posições nas ações mencionadas nas próximas 72 horas.